K/3V10.4仓存与总账对账
本期概述
z 本文档适用于 K/3V10.4供应链管理系统。
z 当完成本文档学习之后，您将能够了解仓存与总账对账的常见应用问题及其解决方
案。
版本信息
z 2008年2月14日 V1.0 编写人：张雪
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目 录
第一章 仓存与总账对账的流程.....................................................................................................3
第二章 期末对账出现不平的原因及分析.....................................................................................4
2.1 选择系统参数的选项..........................................................................4
2.2 存在仓存的单据尚未生成凭证..........................................................................................5
2.3
2.4
2.5
2.6 凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应..........................................6 存在在总账中手工直接录入了涉及存货科目的凭证......................................................7 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证..................................................................8 仓存单据金额不等于生成的凭证金额.............................................................................8
实际业务中，企业通过K/3系统实现物流总账一体化，以提高工作效率。在供应链系统中提供对账的功能，保证存货科目在供应链进行处理，并将相应的信息传递到总账系统。本文档就期末对账中遇到的各种对账不平的情况进行归纳，并提供相应的解决方案。
第一章 仓存与总账对账的流程
供应链系统——存货核算——期末处理——期末关账界面，单击对账按钮，可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对，如图（1）。这里的存货科目来源于物料属性中的“存货科目代码”和“材料成本差异科目”的设置，如图（2）：
图（1）
图（2）
仓存与总账对账的取数原理：
仓存的数据取自本期所有已审核的仓存单据，包括外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其他入库单、验收入库单、销售出库单、生产领料单、委外加工出库单、其他出库单、勾选系统参数调拨单生成凭证时包括调拨单、盘盈单、盘亏单信息；
总账取自本期科目余额表的信息。
仓存与总账对账时，会分别对其初余额、本期收入、本期发出、期末余额四部分进行对账。
当物流未结束初始化前，为了保证物流期初余额仓存与总账一致，需要注意以下几点：
（1） 当总账与物流同时进行初始化时，在物流系统录入初始数据后，通过点击“对
账”按钮，将仓存的存货科目数据传递到总账系统中，如图（3）、图（4）；若
不通过该功能将数据传递到总账，则需要手工在总账系统科目初始数据录入界
面，手工录入仓存数据涉及到的对应科目的初始数据信息。
图（3）
图（4）
（2） 如果总账系统已结束初始化并发生业务时，由于无法更改总账相关期间的存货
科目期初余额数据，则根据实际情况调整物流数据，以保证物流启用期与总账
相关期间的期初余额保持一致。
以下就仓存与总账期末对账出现不平的可能原因进行一一分析。
第二章 期末对账出现不平的原因及分析
2.1 选择系统参数的选项
图（5）
核算系统选项的系统参数，勾选了调拨单生成凭证，如图（5）。此时仓存与总账对账时，仓存取到的单据信息包括了调拨单的单据信息，则调拨单需要生成凭证，否则会造成仓存数据大于总账数据，如图（6）、图（7）。
图（6）
图（7）
2.2 存在仓存的单据尚未生成凭证
本期可能存在仓存的单据尚未生成凭证，此时仓存的金额大于总账的金额。可以通过供应链 ——存货核算——期末处理 ——期末结账界面，左下角的查看—— 本期已审核未生成凭证的出入库单据，找到本期尚未生成凭证的单据，然后再去生成凭证界面相应的生成凭证，如图（8）。
图（8）
2.3
凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应
图（9）
在仓存与总账对账界面，看到存货明细科目中有库存现金，如图（9）。这是由于在物料基础资料设置时，存货科目代码误设为1001库存现金，同时凭证模版设置为取单据上物料的存货科目，如图（10）、图（11）。
图（10）
图（11）
针对这种情况，需要先去供应链——存货核算——凭证管理——凭证查询界面，找到相应的凭证，点击工具栏上的原单按钮，查看到相应的单据，找到相应的物料，再去物料基础维护一面修改相应的存货科目代码，如图（12）。
图（12）
2.4 存在在总账中手工直接录入了涉及存货科目的凭证
当存在在总账中手工直接录入了涉及存货科目的凭证时，在期末对账时，可能会造成总账金额大于仓存金额。在财务会计——总账——凭证处理——凭证查询界面，有一列叫“系统模块”（其作用是显示相关凭证是否是由其他业务系统生成），在仓存生成凭证传递到总账系统的，“系统模块”列上则会显示“仓存管理”，如图（13），若是在总账直接录入的凭证，则“系统模块”列显示为空，如图（14）
图（13）
图（14）
需要特别注意的是，若在供应链生成凭证，在凭证保存之前调出凭证界面手工修改凭证再进行保存的，在财务会计——总账——凭证处理——凭证查询界面查询时，“系统模块”列显示为空。此时可以选中相应的凭证，若此时工具栏上的单据按钮为灰色，则说明该凭证是手工在总账系统录入的；若此时工具栏上的单据按钮为黑色，则说明该凭证有对应的单据，凭证是在仓存生成的，如图（15）、图（16）。
图（15）
图（16）
2.5 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证
工业模式下选择月初一次冲回的，在发票没有到的情况下，需要继续进行暂估，在凭证生成界面选择“外购入库估价入账”事务类型生成凭证。对于前期进行暂估，本期收到发票的，要进行发票与外购入库单的钩稽，并进行入库核算，然后在凭证生成界面选择“外购入库”事务类型生成凭证，如图（17）。
图（17）
2.6 仓存单据金额不等于生成的凭证金额
在仓存生成单据时，调出过手工修改界面，修改过凭证上的金额，会出现仓存单据金额不等于生成的凭证金额。