实训报告
一、实训目的
掌握系统管理的启用和系统的注册；掌握角色，用户和权限的设置；掌握帐套建立的操作过程。掌握基础信息和基础档案设置。掌握帐套的修改，输出和引入方法。
掌握账务处理系统的系统初始化设置，日常账务处理，出纳管理，账簿管理及相关的账务期末处理操作方法及相关的操作过程。
掌握UFO报表系统中使用报表模板生成报表的方法。掌握自定义报表的工作流程。
通过会计电算化综合实训，巩固单项实训中掌握的各模块操作技能并将他们融会贯通，进一步提高会计电算实务操作能力。
二、 实训内容
1、系统管理 （1） 设置操作员。 （2） 建立帐套。 （3） 设置操作员权限。
（4） 由601号操作员在“企业门户”中分别启用“总账管理”，“工资管理”，
“固定资产管理”，“应收账款管理”和“应付占款管理”系统，启用日期为2008年5月1日。
2、系统初始化
设置部门档案，职员档案，客户分类，客户档案和供应商档案。 3、总账管理系统初始化。 1) 设置账套参数。 2) 设置会计科目。 3) 设置凭证类别。 4) 输入期初余额。 5) 设置结算方式。 6) 设置项目目录。
4、总账日常业务处理 1) 填制凭证。 2) 审核凭证。 3) 出纳签字。 4) 记账。 5) 银行对账
5、总账期末业务处理。 1) 转账定义 2) 转账生成 3) 对账 4) 结账 6、编制财务报表 1) 设计利润表的格式。
2) 按新会计制度设计利润表的计算公式，生成自制利润表的数据，将已生成数
据的自制利润表另存为“5月份利润表”。
3) 利用报表模板按新会计制度科目生成 “2008年5月”的“资产负债表”， 4) 保存“资产负债表”。
三、实训步骤
1系统管理
（1） 以系统管理员admin身份进行系统注册
1单击“开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理”进入管理界面。 ○
2单击“系统→注册”在弹出的对话框中操作员项输入“admin”单击“确定”○按钮。
（2） 增加用户
单击“权限→用户”系统弹出“用户管理窗口”，单击“确定”按钮。系统弹出“增加用户”对话框，在此输入编号为“901”姓名为“张楠”口令为“901”所属部门为“财务部”，在所属角色中，单击“帐套主管”前面的方框。最后待机“增加”按钮，保存填入的信息，然后单击“退出”按钮。重复操作增加其他用户信息
（3） 建立帐套
1单击“帐套→建立”○，系统弹出“创建帐套”对话框。在此输入帐套信息，然后单击“下一步”按钮。
2在弹出的对话框中输入单位信息，单击“下一步”○。
3在弹出的对话框中选择核算类型，单击“下一步”○。
4在弹出的对话框中设置基础信息，然后单击“完成”按钮。此时系统显示“确○
认”对话框，单击“是”按钮。
5建帐完成后，系统显示“分类编码方案”对话框，修改科目编码方案后，单击○
“确认”按钮，保存修改方案。
6系统弹出“数据精度定义”对话框，单击“确认”按钮。
○
7此时系统提示“是否进行系统启用”对话框，单击“是”按钮。在弹出的“系○
统启用”对话框勾选“总账”并选择启用日期为“2008年5月”，单击“确定”按钮，系统启用完成后，提示“确定要启用当前系统吗？”，单击“是”。
（4） 输出帐套
1单击“帐套→输出”○，系统弹出“帐套输出”对话框。在此选择需要备份的帐套，如果希望备份后从系统中删除帐套数据，则勾选“删除当前输出帐套”项，然后单击“确认”按钮。
2系统显示“拷贝进程”窗口，拷贝完成后系统自动显示“选择备份目标”对话○
框，在此选择备份目标文件夹，然后单击“确认”按钮。 （5） 引入帐套
1单击“帐套→引入系统弹出“引入帐套数据”对话框。 ○
2选择需要引入的帐套数据，然后单击“打开”按钮。系统提示是否更改引入的○
目标帐套路径，单击“否”按钮，默认系统路径，即完成帐套数据的引入。 （6） 设置权限 A.帐套主管
1单击“权限→权限”○，系统弹出“操作员权限”窗口。
2在打开的“操作员权限”对话框左栏中单击张楠，在右边选择【415】阿土股○
份有限公司，并勾选“帐套主管”复选框。系统弹出“确定设置帐套主管”的对话框，单击“是”按钮。
B.增加用户权限
在打开的“操作员权限”对话框左栏中单击“李梦晗” ，再单击“修改”按钮，在系统中打开的“增加和调整权限”对话框中勾选具体的功能权限，然后单击“确认”按钮，以同样的方式设置王娅楠的权限。
2基础设置
单击桌面“企业门户”弹出“注册企业门户”对话框，在密码中输入“901”，操作日期“2008-5”，单击“确定”按钮。进入企业门户。 ，
（1） 部门档案
1双击“基础档案→部门档案”系统弹出“部门档案”设置窗
口○
2在弹出的“部门档案”设置窗口，单击“增加”按钮，在右边输入部门编码为○
“1”，部门名称为“综合部”，然后单击“保存‘按钮。重复操作增加其他部门。 最后单击“退出‘按钮。
（2） 职员档案
1双击“基础设置→职员档案”○，系统弹出“职员档案”设置窗口。
在弹出的“职员档案”设置窗口，单击“增加”按钮，出现“增加职员档案”对话框，输入职员编码为“1”,职员名称为“邵枫”所属部门为“综合部”，然后单击“保存”按钮。重复操作增加其他职员
。
（3） 客户分类
1双击“基础设置→客户分类”2在弹出的○，系统弹出“客户分类”设置窗口。○“客户分类”设置窗口，单击“增加”按钮。在右边输入类别为“1”，类别名称为“本地”，然后单击“保存”按钮。重复操作增加其他客户分类。
（4） 客户档案
1双击“基础设置→客户档案”○，系统弹出“客户档案”设置窗口。
2在“客户档案”设置窗口单击“增加”按钮，弹出“增加客户档案”对话框。○
在基本选项卡中录入客户编号为“01”，客户名称为“现代公司”，所属分类为“本地”，然后单击“保存”按钮。重复操作增加其他客户档案。
（5） 供应商档案
1双击“基础设置→客供应商档案”○，系统弹出“供应商档案”设置窗口。
2在“供应商档案”设置窗口单击“增加”按钮，弹出“增加供应商档案”对话○
框。在基本选项卡中录入供应商编号为“01”，客户名称为“金玉公司”，所属分类为“00”，然后单击“保存”按钮。重复操作增加其他供应商档案。
（6） 结算方式
1双击“基础档案→结算方式”○，系统弹出“结算方式”设置窗口。
2再打开的“结算方式”设置窗口单击“增加”按钮，输入结算方式编码为“1”○，结算方式名称为“现金结算”，票据管理为“否”，单击“保存”按钮。重复操作增加其他结算方式。
（7） 凭证类别
1执行“设置→凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。 ○
2单击“收款凭证，付款凭证，转账凭证”单选按钮，单击“确定”按钮，进入○
凭证类别”对话框。
3单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证的“限制类型”的下三角按钮，○
选择“借方必有”，在限制科目中输入“1001,1002”；付款凭证的限制类型“贷方必有”，限制科目“1001,1002”；在转账凭证的限制类型“凭证必无”，限制科目“1001,1002.。
4设置完成后，然后单击“退出”○。 （8） 会计科目
1单击“设置→会计科目”命令，进入“会计科目”对话框。 ○
A增加明细
a选中“银行存款”科目，单击“增加”按钮，打开“会计科目→新增”对话框。在科目编码中输入“100201”，科目中文名称输入“工行存款”，选择“日记账”“银行帐”单击“确定”按钮。
b继续单击“增加”按钮，输入资料中其他明细科目的资料。 c全部输完后，单击“关闭”按钮。 B修改会计科目
a在“会计科目”对话框中，单击要修改的科目“1001”。 b单击“修改”按钮，进入“会计科目→修改”对话框。
c单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。
C指定会计科目
a在”会计科目”对话框中，执行“编辑→指定科目”命令，进入“指定科目”对话框。
b单击“现金总账科目”，选中“1001现金”，单击“＞”按钮，有待选科目选入已选科目。
c单击“银行总账科目”，选中“1002银行存款”，单击“＞”按钮，有待选科目选入已选科目。
d单击“确认”按钮。 (9)项目目录 1定义项目大类 ○
执行“设置编码方案项目目录”命令，进入“项目档案”对话框，单击“增加”按钮，打开“项目大类定义-增加”对话框，输入新项目大类名称“一号工程”，单击“下一步”，其他设置均采用系统默认值，最后单击“完成”按钮。
2定义核算科目 ○
在“项目档案”对话框比中，选择“核算科目”页签；选择项目大类“一号工程”，分别选择要参加的科目“工程物资（1601）”“专用材料（160101）”“专用设备（160102）”“预付大型设备款（160103）”“为生产准备的工具及器具（160104）”，单击“＞”按钮，再单击“确定”按钮。
3定义项目大类 ○
在“项目档案”对话框中，选择“项目分类定义”页签，单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码为“1”，输入分类名称“办公楼”，单击“确定”按钮，同理定义“2商务楼”项目分类。
4定义项目目录 ○
在“项目档案”对话框中，选择“项目目录”页签，单击“维护”按钮，计入“项目目录维护”对话框，单击“增加”按钮，输入项目编号为“101”，输入项目名称为“一号楼”，选择所属分类码“1”。同理继续增加“102二号楼”项目目录。
（9） 期初余额
1双击“财务会计→总帐”弹出“总账”对话框，单击“系统设置→期初余额”○
命令，进入“期初余额录入”对话框。
方法一:直接输入总账科目。输入“1001现金”科目期初余额14000，单击回车键确认，同理输入与“现金”结构相同的没有明细科目的其他科目的期初余额。
方法二：通过末级科目自动生成总账科目。输入“100201工行存款”期初余额196000，单击回车键确认。同理输入与“银行存款”结构相同的有明细科目的其他科目的期初余额。
方法三：带有辅助核算的科目，通过输入辅助项的期初余额生成。双击带有“个人往来”辅助核算的“113301应收职工借款”，进入“个人往来期初”对话框，点击“增加”按钮，填入日期“2008-4-25”，凭证号“付-26”，部门“采购部”，
个人“于敬”，摘要“出差借款”，方向“借”，期初余额“10000”，然后单击“退出”。其他应收款总账将自动生成期初余额10000。
（10）帐套总账参数控制的设置 1单击“设置→选项”○，打开“选项”。
2分别单击“凭证”○“账簿”“日历”“其他”选项卡，按资料的要求进行相应的设置。
3设置完成后，单击“编辑”按钮。 ○
4单击“确定”按钮，退出选项设置。 ○
3日常业务处理 （1） 凭证管理
单击右上角“重注册”，以凭证“415李梦晗”的身份重新注册，登陆总账系统 1增加凭证 ○
选择“凭证填制凭证”命令，进入“填制凭证”对话框；单击“增加”按钮，增加一张空白凭证，选择凭证类别“付款凭证”，输入制单日期“2009-5-7”，输入摘要“以现金支付办公费”，输入科目名称“管理费用-办公费”，弹出“辅助项”对话框，在部门处录入“综合部”，单击“确认”，借方金额“800”单击回车键，摘要自动带到下一行，输入科目名称“现金”，贷方金额“800”单击“保存”按钮，弹出“凭这以成功保存”信息提示框，单击“确定”按钮。以此种方法填制其他凭证。
2出纳签字 ○
a单击右上角“重注册”，以凭证“903王娅楠”的身份重新注册，登陆总账系统。 b选择“凭证→出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。输入查询条件，单击“全部”单选按钮，输入月份“2008-5”。
c单击“确认”按钮，进入“出纳签字”凭证列表对话框，单击“确定”。 d进入“出纳签字”的签字对话框，选择“出纳→成批出纳签字”所有凭证将一
起完成出纳签字，然后显示“成批出纳签字成果表”，单击“确定”。
3凭证的审核 ○
a单击右上角“重注册”，以凭证“901张楠”的身份注册，登陆总账系统。 b选择“凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。输入查询条件，单击“全部”单选按钮，输入月份“2008-5”。
c单击“确认”按钮，进入“凭证审核”凭证列表对话框，单击“确定”。 d进入“审核凭证”的对话框，选择“审核→成批审核凭证”所有凭证将一起完成审核，然后显示“成批审核成果表”，单击“确定”。
4主管签字 ○
b选择“凭证→主管签字”命令，打开“主管签字”查询条件对话框。输入查询条件。
c单击“确认”按钮，进入“主管签字”凭证列表对话框，单击“确定”。
d进入“主管签字”的对话框，选择“主管→成批主管签字”所有凭证将一起完成主管签字，然后显示“成批主管签字成果表”，单击“确定”。
5凭证的记账 ○
a选择“凭证记账”命令，进入“记账”对话框，单击“全选”按钮，选择全部记账的凭证。
b单击“下一步”，显示记账报告。
c单击“下一步”，单击“记账”按钮。
d系统开始登陆有关的总账的明细账，辅助账，登记完成后，弹出“记账完毕”对话框，单击“确定”按钮。记账完毕。
6修改凭证 ○
a选择“凭证填制凭证”命令，进入“填制凭证”对话框。 b单击“查询”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。、
c对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证
的附注项信息，首先选中辅助项科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，鼠标变成“笔形”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。 d单击“保存”按钮，保存相关信息。 7删除凭证 ○
A作废凭证
先查询到要作废的凭证，在“填制凭证”对话框中，选择“制单→作废／恢复”命令，凭证的左上角显示“作废”，便是该凭证作废。 B整理凭证
在“填制凭证”对话框中，选择“制单→整理凭证”命令，打开“请选择凭证期间”对话框，选择要整理的月份。
单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框，选择“真正要删除的作废凭证”，单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对凭证重新排号。 4.期末结转 （1）自动结转
以“415李梦晗”的身份重新注册总账系统。
a选择“期末→转账定义→自定义转账”命令，进入“自定义转账设置”对话框，单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框，输入转账序号“0001”，转账说明“结转销项税”，选择凭证类别“转账凭证”。
b单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。
c确定分录的借方信息，选择科目编码“217102”方向“借”，输入金额公式“取对方科目CE（）”。
d确定贷方科目，单击“增行”按钮。选择科目编码“21710105”方向“贷”，输入金额公式“FS（5101，月，贷）*0.17”。 e单击“保存”按钮。
（2） 转账定义—期间损益结转设置
选择“期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”口。选择凭证类别“转账凭证”，选择“本年利润3131”，单击“确定”按钮。
（3） 转账生成
a自定义转账凭证的生成
选择“期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自定义转账”按钮单选按钮，单击“全选”按钮。单击“确定”按钮，生成转账凭证，修改日期为“2008.5.31”。单击“保存”按钮。系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中
。
b在“转账生成”窗口中，单击“期间损益结转”单选按钮，选择类型为“全
部”，单击“全选” 按钮。单击“确定”按钮，生成转账凭证，修改日期为“2008.5.31”。单击“保存”按钮。系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中.
(4)结转生成后，要以“415李梦晗”的身份对其进行审核记账。 （5）对账
以“415李梦晗”的身份重新注册总账系统。
选择“期末→对账”命令，进入“对账”窗口，将光标安位在将要进行对账的月份“2008.5”单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。
单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行时算平衡，单击“确认”按钮。
（6）结账
选择“期末→结账”命令，进入“结账”对话框，单击要结账月份“2008.05”，单击“下一步”按钮，单击“对账”按钮，虚脱将要结账的月份进行账账核对。
5报表设置
以帐套主管“张楠”的身份进入“用友ERP-U5-U8→财务会计→UFO报表”，操作日期为“2008.5.31”。 (1)调用模板编制利润表
a在报表子系统中选择“文件新建”，建立一个新的报表文件。
b在格式状态下，选择“格式→报表模板”出现对话框，选择行业为“新会计制
度科目”；选择财务报表为“利润表”，然后单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”提示框，单击“确定”按钮，即用所选利润表覆盖当前报表格式。
c单击“格式”按钮，切换到数据状态。
d选择“数据关键字录入”出现录入关键字对话框，分别将年月日分别设置为“2008.5.31”然后单击“确认”按钮。
e这时系统会出现提示框，“是否重算第1页”，再次单击“是”按钮，重新计算。重算后，利润表已经生成了。
f选择“文件保存”按钮，将该报表文件命名为“5月份利润表”。进行保存。
(2)调用模板编制资产负债表
a在报表子系统中选择“文件新建”，建立一个新的报表文件。
b在格式状态下，选择“格式→报表模板”出现对话框，选择行业为“新会计制度科目”；选择财务报表为“利润表”，然后单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式，是否继续？”提示框，单击“确定”按钮，即用所选利润表覆盖当前报表格式。
c单击“格式”按钮，切换到数据状态。
d选择“数据关键字录入”出现录入关键字对话框，分别将年月日分别设置为“2008.5.31”然后单击“确认”按钮。
e这时系统会出现提示框，“是否重算第1页”，再次单击“是”按钮，重新计算。重算后，利润表已经生成了。
f选择“文件保存”按钮，将该报表文件命名为“5月份利润表”。进行保存。
四实训结果
通过这次实训我已经掌握到电算化的运用程序，同时也了解了以后在做电子帐时应注意的问题。 五实训心得
“实践是检验真理的唯一标准”。通过自身实践，重新过滤了一遍所学知识，让我学到了很多,也打开了视野，增长了见识,收获颇丰。同时对于一向都比较粗心的我来说，也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想的那么容易，最重要的还是细致严谨。
此次实训，我深刻体会到了跟紧科技步伐的重要性。作为新一代会计人员，不仅要求手工记账，还要求掌握会计电算化，并能很好地运用到实际工作中。实训培养了我们分析经济业务，并根据经济业务进行会计电算化制单、记账、成本核算、报账的能力；提高了我们电算化会计实务处理能力；加强了我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力，为走上工作岗位打下坚实的基础。
专业班级：会计（专）0904
姓名：李梦晗 2010年11月8日