年结期间单量大，共享在审核过程中将减少不必要的沟通，如果动支与报销事项不符、未按要求走EPS 、附件不全或者不合规会直接退单，以下是常见退单原因总结，请各位初审认真学习并向报销人进行宣导
EPS
请按照最新版“不纳入管理的范围明细”进行提单报销
发票问题
1. 发票抬头错误
2. 机打号码与发票号码不一致
3. 机打号码/发票号码打印不全或者看不清楚，需上传总公司税务处同意报销的事务申请
4. 单程机票不能报销，如果票据丢失，需上传报销人及复核人双签的合理说明
5. 发票扫描不清楚时要标注发票抬头、发票号码、时间及金额
招待费
1. 动支“推动-公关招待”或者“行政-公关招待”，报销事项为招待费，必须从招待费表单提单
2. 除加班餐费外，多次招待需分行填写；同次招待开具多张发票，标明“同次招待”方可合并填写
3. 发票开票单位与POS 单、清单名称不一致时，请初审核实是否为同一家供应商，如果为同一家供应商，请标注（2018年将按照最新文件要求，需上传财务经理审批的事务申请）
4. 对外赠送实物或者服务给客户（签单礼除外），除税法规定无法开具专票的事
项之外，均需取得专票，无法取得专票要上传分公司财务经理同意普票报销的事务申请
5. 招待费取得专票时对应细项要选择正确（视同销售、日常经营、消费福利等） 差旅费
1. 动支“推动-其他推动”报销差旅费，必须上传“业务人员差旅审批单”或者“外勤人员差旅审批单”
2. 差旅费票据时间要与审批单上的出差期间一致
3. 报销燃油费、路桥费、邮寄费等需要改科目时，请初审在审批意见中标注科目及金额， 旅行社的定额邮寄票入差旅费无需备注，快递公司的定额票入邮寄费，需备注
4. 住宿费无法取得专票时，需上传分公司财务经理同意普票报销的事务申请
5. 住宿费专票核减时，只允许核减税前金额，不允许核减税金
交通及邮电费
1. 出租车票99%会有扫描不清楚的情况，请初审务必标注时间及金额
2. 出租车票不允许连号，如有特殊情况需报销连号出租车票，需上传报销人及复核人双签的合理说明
3. 定额票无发票专用章不允许报销，发票专用章不清楚时需标注盖章单位
4. 出租车票发票监制章不全不能报销，发票监制章为地税不能报销
5. 报销燃油费、路桥费需要改科目时，请初审在审批意见中标注科目及金额 通用动支
1. 出入库单需要两个及以上人员签字，注意数量金额的匹配，时间为先进后出
2. 发票事项中含有“服务”字样，必须上传未过期的合同或者服务协议，合同或
协议需要双方签字或者盖章
3. 大额对私支付（大于1万元）需上传财务经理签字的合理情况说明
4. 事务申请需要流转完成并且关闭之后再上传
5. 保安保洁费用从通用动支表单提单，支付方式为转账，保安费用入安全防卫费科目，保洁费用入公杂费科目
6. 物业开具的直饮水发票，动支行政办公-其他行政公杂，入公杂费科目
7. 报销咨询费，必须上传未过期的合同或者服务协议，合同或协议需要双方签字或者盖章
8. 会议培训类必须走EPS （参加总公司会议/培训除外）
9. 客户体检需提供体检通知、保单号或者医院提供的体检结算单
非动支
1. 所有借款均需上传费用明细；预付款借款需上传合同或者协议，且合同中有预付款/押金条款，上传收据或初审在审批意见标注“付款后能够取得收据”，投标保证金借款还要上传总公司资金处同意的事务申请并选择机构支付
2. 劳务外包除保安保洁费用外，从非动支表单提单，支付方式为机构支付
3. 手续费借款提供经办人及分管领导签字确认的手续费明细表（10万以上需提供总公司孙德威同意的事务申请）
4. 职场租赁、物业、装修费，需提供养老支付职场费用物控确认表，注意三个签字都有，表单上的费用说明按照规定格式填写
5. 资产与低耗需分开提单；资产、低耗、单证的发票开票单位及金额必须与SAP 中维护的供应商和金额一致
6. 报销资产时，如果是购买车辆，车船税不能包含在固定资产原值，而是在非
动支报销
7. 报销福利费必须上传薪资审批表，选择机构支付
8. 工会经费发放现金时（无对应报销发票均视为发放现金），必须上传现金领用表，经办人、领用人、工会主席、人力四个签字缺一不可
9. 理赔查勘-赔付从非动支提单报销，拒赔从通用动支表单提单报销，两者均需上传理赔查勘表，要有签字和交接日期