在Excel中,如果计算债券到期的总回报金额,可以使用RECEIVED函数计算债券到期的总回报金额。Excel2007可使用RECEIVED函数计算债券到期的总回报金额。
[计算债券到期的总回报金额]
如上图所示,在B7单元格输入公式:
=RECEIVED(B1,B2,B3,B4,B5)
按回车键即可计算债券到期的总回报金额。返回债券到期的总回报金额。
Excel2007可使用RECEIVED函数计算债券到期的总回报金额。
相关说明:
* RECEIVED函数语法:RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis)
* settlement:为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
* maturity:为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
* investment:为有价证券的投资额。
* discount:为有价证券的贴现率。
* basis:为日计数基准类型。
basis参数值说明
basis
日计数基准
0 或省略
US (NASD) 30/360
1
实际天数/实际天数
2
实际天数/360
3
实际天数/365
4
欧洲 30/360
* settlement、maturity 和 basis 将被截尾取整。
* 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,则 RECEIVED 函数将返回错误值 #VALUE!。
* 如果 investment ≤ 0 或 discount ≤ 0,函数 RECEIVED 返回错误值 #NUM!。
* 如果 basis 4,则 RECEIVED 将返回错误值 #NUM!。
* 如果 settlement ≥ maturity,函数 RECEIVED 返回错误值 #NUM!。
* RECEIVED函数返回一次性付息的有价证券到期收回的金额,计算债券到期的总回报金额。