公司费用请款单
请款人 支付单位 使用项目 支付类型 支付金额 支付方式 收回票据 请款部门负 责人签 字 年 月 日 到期付款 大写: 现金: 增票: 转帐支票: 普票: 电汇: 其他: 其他: 财务 年 月 日 签字 年 月 日 总经理 签字 年 月 日 天: 预付货款: 请款部门 支付用途 合同编号 往来款: 小写: 借款:
领 款 人 签 字 确 认
专用收据: 往来会 计签字
☆ 使用流程:当事人填写→部门经理→财务经理→(总经理)签字→出纳处取款; ☆ 适用范围:公司各部门的所有支付款项(含个人借款)均应使用本单; ☆ 使用要点: (1)用途须如实填; (2)款额须经测算后填写; (3)支付方式根据财务制度, 或与财务主管协商后确定; (4)根据审批权限由领导签字; (5) 出差借款必须持总经办签过字的出差申请单。 ☆ 备注:借款时必须有部门负责人签字、领款人签字方能借款,3000 元以上借支、支付金 额达到 10 万必须由总经理签字 方可借款,借款人必须在借款事项完成后 5 日内到财务部清帐,原则前款不清后款不借。