第一部分 摘要(整个计划的概括)(文字在4页～5页以内)
1.项目简单描述 （名称、背景、研究和开发情况、）
2.项目的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
3.项目目前股权结构
4.已投入的资金及用途
5.项目目前主要产品或服务介绍
6.市场概况和营销策略及发展战略等
7.主要业务部门（地址、邮编、电话、传真）及业绩简介（主要业务）
8.核心经营团队
9.项目优势说明
10.实现目标的增资需求及使用计划(原因、数量、方式、用途、偿还)
11.融资方案(资金筹措及投资方式)
12.财务分析
12.1财务历史数据(销售汇总、利润、成长)
12.2财务预计(后3年～5年)
12.3资产负债情况 、利润
第二部分 综述
1项目介绍
1.1项目的宗旨(公司使命的表述)
1.2项目简介资料
1.3各部门职能和经营目标
1.4项目管理
1.4.1管理团队
1.4.2经营团队
1.4.3外部支持
①外聘人士
②会计师事务所
③律师事务所
④顾问公司
⑤技术支持
⑥行业协会等
2 主要业务
2.1项目业务背景（主要叙述单位的发展历史，包括成立时间、主要历史事件等）
2.2项目业务的详述
2.2.1单位业务现状(包括单位产品(服务)介绍、业务的独特性及市场情况等)
2.2.2单位的经营规划（包括单位的主要业务和业务的发展目标）
2.2.3影响业务发展的主要因素（价格、质量、持久性、可信性、技术性、特色等) 3技术与产品
3.1技术描述及技术持有
3.2产品状况
3.2.1主要产品目录(分类、名称等)
3.2.2产品特性
3.2.3正在开发/待开发产品简介
3.2.4研发计划及时间表
3.2.5知识产权策略
3.2.6无形资产(商标/知识产权/专利等)
4 市场分析
4.1市场规模、市场结构与划分（潜在购买者、年购买力、总需求、单位产品(服务)的市场份额）
4.2目标市场的设定
4.3产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
4.3.1分析单位产品(服务)有哪些特性能影响客户的购买决策
4.3.2单位的产品(服务)与市场中同类产品(服务)的比较
4.3.3分析用户在选择同类产品时有哪些偏爱的程度
4.4目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成 熟/饱和)，产品排名及品牌状况
4.5市场趋势预测和市场机会
4.6行业政策
5竞争对手分析
5.1已经存在的竞争对手
5.1.1已知的主要竞争对手情况（市场份额，业务等）
5.1.2分析目标市场中顾客购买竞争对手的产品的原因。
5.2、潜在竞争对手情况和市场变化分析
5.2.2潜在竞争对手概况（何时进入、进入原因等）
5.2.3潜在竞争市场变化分析（成长性、竞争力、市场份额）
5.3竞争对手的业务优势和劣势（包括对手向目标市场推广的产品计划、定价策略、推广和广告策略等）
5.4、本项目竞争优势
6 市场营销
6.1概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
6.2销售政策的制定(以往/现行/计划)
6.3销售渠道、方式、行销环节和售后服务
6.4主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等)，各级资格认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)
6.5销售队伍情况及销售福利分配政策
6.6促销和市场渗透(方式及安排、预算)
6.6.1主要促销方式
6.6.2广告/公关策略媒体评估
6.7产品价格方案
6.7.1定价依据和价格结构
6.7.2影响价格变化的因素和对策
6.8销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算
6.9市场开发规划，销售目标(近期、中期)，销售预估(3年～5年)销售额、占有率及计算依据
7 项目投资说明
7.1资金需求说明(用量/期限)
7.2资金使用计划及进度
7.3投资形式(贷款/利率/利率支付条件等)
7.4资本结构
7.5回报/偿还计划
7.6资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
7.7投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
7.8投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
7.9吸纳投资后股权结构
7.10股权成本
7.11投资者介入公司管理之程度说明
7.12报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
7.13杂费支付(是否支付中介人手续费)
8 投资报酬与退出
8.1股票上市
8.2股权转让
8.3股权回购
8.4股利
9 风险分析
9.1资源风险
9.2市场不确定性风险
9.3研发风险
9.4研发不确定性风险
9.5成本控制风险
9.6竞争风险
9.7政策风险
9.8财政风险(应收账款/坏账)
9.9管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
9.10破产风险
10 管理
10.1项目组织结构
10.2管理制度及劳动合同
10.3人事计划(配备/招聘/培训/考核)
10.4薪资、福利方案
10.5股权分配和认股计划
11 经营预测
增资后3年～5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
12 财务分析
12.1财务分析说明
12.2财务数据预测
12.2.1销售收入明细表
12.2.2成本费用明细表
12.2.3薪金水平明细表
12.2.4固定资产明细表
12.2.5资产负债表
12.2.6利润及分配明细表
12.2.7现金流量表
12.2.8财务指标分析
(1)反映财务盈利能力的指标
a.财务内部收益率(firr)
b.投资回收期(pt)
c.财务净现值(fnpv)
d.投资利润率
e.投资利税率
f.资本金利润率
g.不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
(2)反映项目清偿能力的指标
a.资产负债率
b.流动比率
c.流动比率
d.固定资产投资借款偿还期
12.9项目融资计划。
12.9.1融资方案，包括方式、时机、条件、资金数量等
12.9.2融资前后的资本及股权结构变化情况
12.9.3资金预算，包括何时需要资金，何时和通过何种方式产生回报
12.9.4经营成本预算，包括：原材料、人工、设备、营销及管理费用和其他成本(如开办费用等)
12.10未来的盈利预测，预计资产负债表，现金流量表和利润表
12.11盈亏分析，分析盈亏平衡点及预计投资回收情况
12.12资金退出计划及可能的方式：向社会发行股票;向其他单位出售等
第三部分 附录
1附件
1.1营业执照影印本
1.2董事会名单及简历
1.3主要经营团队名单及简历
1.4专业术语说明
1.5专利证书/生产许可证/鉴定证书等
1.6注册商标
1.7企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
1.8简报及报道
1.9场地租用证明
1.10工艺流程图
1.11产品市场成长预测图
2 附表
2.1主要产品目录
2.2主要客户名单
2.3主要供货商及经销商名单
2.4主要设备清单
2.5主场调查表
2.6预估分析表
2.7各种财务报表及财务预估表