报账员岗位职责
报账员在总务主任的直接领导下,负责学校的财务工作。
一、工作职责:
1、根据上级文件精神,在校长和总务主任的指导下,编制好学校经费预决算;依据下达的年度经费计划,在总务主任的指导下制订学校分期用款计划。在执行计划时,严格遵守费用开支范围和标准,并将计划执行情况向校长和总务主任汇报。
2、严格各项财务制度,有计划地管理好学校的一切开支,做到专款专用;按照政策办事,仔细审核每一张单据凭证,做到手续完备,每一个签字都要做到符合制度标准。
3、掌管学校预算内、外库存现金和银行账户的款项,不得保留帐外公款。经常了解各部门的经费需用和使用情况,主动协助和监督各部门合理使用好各项资金,对于违反财会制度的一切开支,应坚持原则,敢于提出合理意见和建议并有权予以抵制。
4、根据财务中心规章制度的要求,认真审核、整理原始单据,填制报账凭证,做到手续完备、内容真实完善、数字准确、报账及时。
5、正确使用核定单位的备用金,执行财务法规规定的备用金管理制度。有高度警惕性,保管好现金和票证,不能让人代收、代发现金与票证,发放现金、票证必须严格履行手续,以签字为准。
6、在严格按照物价局规定的收费范围内,负责组织学校的各项收费工作,同时开具相关票据并及时上缴银行。
7、按照《教育财务管理中心工资管理办法》的要求,每月协助
人事干部做好工资资料的修改工作,将修改工资的原始资料报送主办会计进行会计账务处理。负责工资的发放工作。
8、根据中心提供的教职工扣缴个人所得税资料,按月办理个人所得税的申报和单位教职工的社会保险、公费医疗、住房公积金等的汇缴。
9、定期清理往来款项,对学生代管款项按学期进行结算,编制代管款项结算明细表并填制报账凭证,做到多退少不补。
10、根据中心财务管理制度的规定,参与单位固定资产的日常管理,建立固定资产增减变动辅助账,参与固定资产的清查盘点工作,督促单位加强固定资产的管理。
12、做好月末结算工作,月初及时从开户银行取回所有单据办理报销手续,核对备用金、银行存款等账户余额。
13、妥善保管经手的所有票据,遵守相关部门关于票据管理制度的规定。
14、做好教职员工“四金”的调整、缴纳工作,及时完成社保中心布置的任务。
15、参加升旗仪式、教职工大会等学校集体活动,发挥服务育人作用。
16、顾全大局,服从分配,完成学校临时性工作任务。
二、出现下列情形之一,视情节轻重负相关责任,并记入学期考核
1.因工作不负责,保管不善所造成发票、现金等相关物品遗失。
2.工作中出现差错,对学校造成影响。
3.上级主管检查财务账,账目不清。
4.工作不主动,团结协作差。
5.工作中出现争吵、打架。
6.违反财务制度,造成事故。