卫生局财务管理工作制度
一、认真贯彻落实国家财经法规和政策，严格执行财经纪律和财务制度，加强机关财务管理、财务监督，严格经费审批制度，财会人员必须按财务管理制度办理本单位的财会业务，年初由计财科编制部门收支预算，报局党委审议后实施。
二、财会人员负责本局的财务管理，会计核算，定期编制财务报表，及时向单位领导和财政部门报送会计资料，汇报财务管理情况。
三、严格执行《会计法》及有关法规，做到收支有凭有据，记账有依据，认真审核原始凭证是否符合规定，如有不符合规定的应由经办人补正。会计与出纳按月核对账目，检查现金余额和银行存款余额，按月核对银行账目，及时同财政国库集中支付中心对账，核对单位余额报表，发现差错和问题及时清理和处理。卫生局与各单位的往来帐，应于每年末清理一次，并向领导报告，以便及时处理。
四、实行钱、物、资产帐分管制度，金财工程大平台的资金管理计划申报由出纳负责申请，由财务主管人员严格审核后上报，经财政局主管科室审核后，最终形成可用资金后方能使用。使用资金时由出纳具体录入，财务主管人员具体审核。
五、会计应健全本单位财产物资登记，建立固定资产明细账和财产物资备查薄进行登记，每年进行一次清理，落实专人负责制。
六、空白收据由财务主管人员管理，出纳员向其领用，年终清理核销，收回存根。出纳员应及时登记现金日记账，现金期末余额必须与现金收支报告表余额一致。
七、因公出差借款，由本人出据借条经局长批准办理，个人借款应在一个月内结清（出差借款在出差归来后一周内结清），因特殊情况不能按时结清的，经局长同意后缓结，若逾期未办的，逐月扣发工资、津贴等款项，至结清借款为止。
八、本单位现金、转账支出统一由出纳办理，每项支出必须取得合法的原始凭证，先由经办人员和科室负责人签字，经会计主管人员审核，局长签字同意方可报销。日常办公用品、卫生工具等所需物资由办公室统一购买，计财科入库保管，各部门领用登记。
九、局机关建设性投入(含固定资产和流动资产) 资金，凡纳入政府集中采购目录的，由相关科室报计划，经局党委会或局办公会讨论同意后，按程序逐级报批。