公司支票管理办法
第一条 为加强企业管理，规范财务行为，避免财务损失，根据
公司的实际情况，制定本办法。
第二条 支票的保管
1、公司各有关单位的支票必须设专人统一购买、保管，不得多
处存放；支票和印鉴必须分开管理，杜绝章、票一人掌管的情况发生。
2、公司各单位应根据本单位的实际情况确定本单位的支票存量，合理购买支票，在保证需要的前提下，防止大量空白支票的留存。
3、每个工作日完了，支票保管人、印鉴保管人一定要将相关票
据、印鉴归入保险柜，相关负责人有敦促、监督的责任和义务。
4、支票的购买、使用一定要按支票号码顺序登记，支票保管人
一定要将支票密码妥善保管，避免支票密码外泄的情况发生。
第三条 支票的签发
1、支票的领用参照《银行结算制度》的有关规定执行，不得开远期支票，不得套取银行信用。
2、相关人员领取支票，需根据相关合同、协议、用途，填写支票领用单，经主管领导签字后到支票管理人员处领取。支票管理人员必须对领用金额、收票单位、领导意见进行核验，必要时可验证相关合同与协议。
3、支票管理人员必须亲自填写支票，不得委托支票领用人填写。特殊情况外支票填写必须注明如下事项：
（1）支票领用日期。
（2）支票收票单位名称。
（3）准确的票面金额。
（4）用途。
以上项目填写完整后将密码直接填写在支票上。
4、特殊情况如办公用品零星购置等可开出不注明收款单位但一定要注明付款限额、在金额小写栏内以人民币符号封上限的支票，并不得将支票密码直接填写在支票上，应另附密码交与支票领用人。
5、印鉴管理人员对相关事项核验后方可盖章付出，对有疑问的付款事项保留再次检验、请示的权利。
第四条 支票的报销
1、为保证财务结算及会计核算的顺利进行，支票领用人在办理完相关业务后，应及时取得发票，经本部门领导签字后，同城在10天内、异地在15天内报销；支票管理人员应清理未达账项，敦促相关业务人员按时报帐，对领用两张支票以上超期未报销的部门不再签发新的支票，防止拖欠不清的情况出现。
2、发票取回后，支票签发人员应对收款单位、收款金额、收款内容再次核验，检验是否东票西存及付款内容与批准内容不符，如出现此种情况，应及时向有关领导汇报，严肃处理相关责任人。
3、取得相关单据后，支票管理人员应及时办理注销和相关账务处理，保证会计记录的完整和连续性。
第五条 本办法自2013年 1 月 1 日起执行。