通用制度-财务管理序列
2006-2-21发布
物资临时出库管理制度
1. 本公司货物对于授信额度之内的用户需求允许临时出库，货物临时出库必须向有关部门
出具栏目填写完整的“临时出库单”；
2. 临时出库单管理权属各业务部门，由部门核算员专人进行管理和填制，公司财务部有最
终审核权；
3. 临时出库单管理人员，必须根据购货方具有委托效力的书面证明或分管副总经理的授
权，按照真实的资料和内容，认真填制单据中签名栏目之外的其他基本栏目； 4. 临时出库单一式五份：①业务部门②财务部门③库房保管④用户⑤出门证；
5. 临时出库货物管理程序：业务经办人（用户）提出采购内容 部门开票员制单业务经办人（签字） 部门负责人审批（签字） 用户收货人（签字） 仓库保管员（发货/签字） 出门（收单）。 6. 上述各环节流转必须以手续完备的《临时出库单》为依据，任何环节（岗位）均有权力
和责任阻止手续欠缺的单据继续传递，否则将自行承担其一切损失；
7. 本制度作为公司财务管理的重要内容，其执行和监督落实纳入部门责任制和岗位责任制
考核兑现。
附：临时出库单2006版（样本）
公司财务部 企业管理办公室
二○○六年二月二十日 发布
宁夏博誉印刷物资有限公司出库单 №[1**********]