会议财务出纳:
一、 现金管理工作
(1) 对于会务费、联合主办者收入等涉及到的现金收支,要当面
点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由
责任人负责。设置现金日记帐,及时逐笔登记收付现金,做
到账款相符;
(2) 现金开支需符合规定范围,不属于现金开支范围的业务应通
过银行办理转帐结算 ,把每日收到的现金送到银行
二、 存款管理工作
(1) 做好各类赞助费的收支,做好银行存款、取款和结算工作,
并及时逐笔登记,
(2) 对于与会者的注册登记,做好注册费的管理,熟悉银行各种
付款方式和凭证填制,严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务,
三、 支票、汇票、发票、收据等票据管理工作
对于在与会期间,与酒店等各方便发生的费用,按规定做好各项支出结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。
四、 核算、监督工作
(1)算出会议最终成本、支出、收入等各类资金运行情况
(2)编制会议预算、结算,做好收入、支出、费用、债权债务等业务的凭证表格填制、帐簿登记工作,做银行账和现金账,并负责保管财务帐