汇 报 材 料
********高速****项目部
二00九年六月十九日
汇 报 材 料
尊敬的各位领导：
大家好！
首先我代表*****高速****合同段对各位领导百忙之中莅临我项目部检查指导工作表示热烈欢迎。我项目部在各级领导的正确领导下，坚持科学管理、文明施工，在2008年8月进场后项目部克服进场晚、资金紧张、材料进场困难、征地拆迁等问题，工程建设取得了显著成效。
一、工程概况
闻垣高速公路第LA11合同段，全长6.5km（K59+400-K65+900），合同总价9953万元。其主要工程量有：路基挖土方73万m3，利用土方36万m3，借土填方29万m3，7-40m预应力砼先简支后连续T梁大桥2座， 1-25m预应力混凝土箱梁桥1座，天桥4座，通道涵洞28道。浆砌片石防护排水3.5万m3。
二、工程建设完成情况
截止目前，共累计完成路基挖方60.3万方，占总量的81.6％；路基填方49.8万方，完成总量的74.8％；浇注墩柱27个，占总量的90.0％；盖梁完成25个，占总量的65.8%；梁板预制完成43片，占总量的23.8%；涵洞、通道共完成25道，完成总投资6507万元，占总投资的65.4%。
三、审计监督内容实施情况
1、项目建设内容变更等事项，是否按照规定程序上报。 项目部按照闻垣建管处、总监办及时、准确的上报各类进度报表（日报、周报、月报），每月的工程计量都能在闻垣建管处规定的时
间内上报，并且全部符合规定程序，未发生一次因违规计量被上级主管部门批评的事情。工程变更能够较及时的上报，但是由于闻垣建管处至今未开召开变更会议，所上报变更一直未批复，不能计量。
2、施工合同的签订情况，有无工程分包、转包现象。
项目部的劳务合同均按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规条例，进行合同的签订与履行，有专人负责管理及建立合同台帐。项目部施工合同均为劳务合同，即为乙方只提供劳务，材料采购、机械设备、模板等全部由项目部负责。
工程无分包、转包现象。
3、原材料的采购，机械设备的购置、租赁是否实行合同管理，物资的验收、保管、使用与维护是否合规、有效。
项目部的材料采购合同、租赁合同及各种协议均按照国家的法规条例进行签订与履行，有专人负责管理。设立健全施工组织机构，有可实施性施工组织设计并严格按其施行。项目部重大事项、大资金运作均要集体研究，每个部门填写审核表，一直通过后才做最后决定。并按照公司企务公开的要求，实事求是、及时准确的公开项目部的重大事项。
所有材料、机械设备租赁的结算必须有项目部与其签订的合同，并有材料部门出具的材料验收单、材料结算单才可以进行结算。
项目部对超过2000元以上的机械设备购置均上报公司批准后才进行采购。对资产设备管理基本做到合理安排工作时间，紧跟维修和保养，力争在项目结束后资产设备保值100%，增值3%，完好率95%以上，利用率达到70%以上。对所有资产设备坚持定期保养，及时维修，加强了维修班组力量，以保障使用中资产设备安全可靠，性能完
好，杜绝资产设备带病工作的现象。
4、内控制度的建立及执行情况，财务会计科目的设置是否合规，是否遵守现金管理和银行结算的规定。
（1）党风廉政建设
坚持为人为本，实现和谐共赢，有力推进工程建设。科学发展观的核心是以人为本。我项目部坚持和体现以人为本的建设观，在管理手段和措施上，体现人性化管理，项目部为加强党风廉政建设，充分发挥党组织的政治核心作用，制定了一系列措施，明确各级管理人员在党风廉政建设中的责任，以确保工程建设优质高效地进行。
首先，成立党风廉政建设领导小组，实行领导班子成员党风廉政建设分包分工，每季度进行考评，积极调动每位党员干部的积极性，从而增强其责任感；设立党员先锋岗，把党员身份亮出来，充分发挥党员的先锋模范作用。
其次，制定党风廉政建设措施，主要从抵制大吃大喝、杜绝受贿、严格合同管理、严格财务管理等方面将党风廉政建设的内容做了具体规定。项目部对物资设备采购一律采取公开招标方式，价格透明，公平公开，既降低了采购成本又杜绝了回扣现象。项目部还设立了党委廉政建设告示牌，并特意制作了“廉政建设举报箱”，公开举报电话，希望通过项目部全体员工的共同监督使党风廉政建设落到实处。 此外，项目部党支部坚持学习制度，要求党员集中学习政治理论和党的路线、方针政策，以及当代经济、文化、法律、科技和经营管理等相关知识，不断用理论武装自己，进一步提高自身的政治思想素质和综合文化水平。
（2）财务会计科目均按会计制度设置，完全遵守闻垣建管处财
务部和太原路桥财务管理规定的程序进行资金的使用和管理，对大额资金的支付均有业主和公司进行双重审批，完全遵守现金管理制度、银行结算制度，未发生过一次违规操作的现象。
5、工程价款的结算和有关的统计报表是否真实、合法，是否严格按合同规定付款，有无拖延工程结算、虚报冒领等情况。
工程价款的支付以合同和验工计价为依据，结算单据经过工程部、总工、项目经理、财务部层层把关，严格审核原始单据的合法性、合规性、完整性，并且坚持日清月结制度，工程施工过程中，按照完成的工程量及时与第三方办理价款结算。
受闻垣建管处每月计量款到位的影响，工程结算款基本能够按月支付，欠款不超过1个月，不超过月结算金额的30%。
6、建设项目工程进度情况，是否按计划完成，完成投资额是否真实、准确，有无虚报和将应结转当期完成的工程量挂账的现象。
项目部工程进度能够按照施工组织计划进行，每月能完成计划要求的施工任务，至5月底审批计量44704047元，业主支付37568281原。当期完成的工程量，当期及时确认，无虚报和挂账现象。
7、项目部成本支出情况。
项目部在成本控制过程中始终遵循策划、实施、检测改进的循环管理，首先，进场后对清单先分解，对分项的工、料、机的市场单价进行调查，作出真实有效的成本分析。然后精心编制施工组织方案，达到最佳资源配置，提高工作效率，减少浪费。积极采用新工艺、新技术、新材料来提高质量，缩短工期、降低成本。坚持以每月为单位与工程进度同步进行工程、材料、机械结算及工程决算。
8、建设资金到位及使用情况，是否专款专用，有无转移、挪用
建设资金。
项目部的资金使用完全遵照闻垣建管处规定，能做到专款专用，无转移、挪用建设资金的现象发生，财务管理接受多次闻垣财务部和公司财务部检查，并赢得好评。
9、来往款项是否真实、准确。
工程项目财务管理以资金管理为中心，所有与工程有关的往来款项都通过各部门严格审批，最后由财务部门集中管理和收付，每笔款项都做到真实，准确。
10、税费是否按照规定及时、足额计提、缴纳。
项目部在同乙方材料、租赁的结算同时，要求乙方必须出具真实、正规的发票，如提供不出，则由我项目部代扣代缴，工程税费全部由建管处代扣代缴，无偷税、漏税的现象。
11、临时用地征迁情况。
我项目部的临时占地均按照闻垣建管处地方协调部补偿办法执行，项目部的料场、预制场都建永久征地内，所以项目部发生的临时用地较少，并且此类地方矛盾比较少。
12、建设项目盈亏情况。
初步测算目前工程盈亏处于持平，下一步要重新编制施工组织方案，达到最佳资源配置，提高工作效率，减少浪费。积极采用新工艺、新技术、新材料来提高质量，缩短工期、降低成本。
13、目前存在困难
目前施工存在困难为工程资金不到位，业主工程变更一直未确定，已完的工程只要涉及到变更的均不能计量，并且工程款支付较滞后，造成项目部施工资金短缺。
我项目部在认真贯彻落实市局和公司各项管理规章制度方面，一方面有理解差异，一方面有现实情况，肯定有些方面做的不好不尽如人意，欢迎各位领导多提保贵意见，我们将虚心接受，认真整改。
谢谢大家！
二00九年六月十九日