财务主管岗位职责
1、 审核日常费用报销单据,提交总经理。
2、 会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。 3、 每月工资表的考勤及核算等审核。
4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、会计网上报税及发票的领购。
6、 月初负责供应商成本核算,结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,按供应商户逐个挂应付帐款往来,清查应付货款,确保往来准确。 7、 月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。
8、 月末及时进行现金、银行存款、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。
9、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、POS机的核对,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。 10、协助配合财务总监工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。
陕西新荣盛财务部
财务主管 2016.06.01
出纳岗位职责
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。 4、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
5、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。 6、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。
7、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 8、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。 9、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。 10、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 11、完成领导交办的其他事项。
陕西新荣盛财务部
财务出纳 2016.06.01