一、 用户登录页面需要注意事项：
账套：0000潼关县财政业务账，2011年一月正式启用
字母开头的是各乡镇上的账
用户：必须用自己的名字记账，不能用系统管理员做账。
口令：也就是密码，初始密码是1，请各乡镇修改自己账套的密码。
修改密码：点击口令后的钥匙，输入原口令1，新口令自己设置。
注意自己改的密码一定要记住。
业务日期：这里选择业务发生的日期
中间层和端口号不要修改。
账套过滤：如 A*则在帐套中只显示以A 打头的账务。
也可以进行多个账套的选择中间用标点符号分号隔开来例如0000;A*
列出全部用户名：如用户中没用自己的名字，在这里打对勾。
二、账套参数设置
修改财务主管：基础资料——账套参数设置——“主要信息”页签，财务主管处输入新主管的名字。
编码方案修改：基础资料——账套参数设置——“主要信息”页签——“编码方案”
在这里面可以修改各基础资料的编码位数。
凭证控制：基础资料——账套参数设置——“凭证与辅项核算控制”页签，
如果该账套是按年结转收支的话，就需要修改“结账后方可输入下期凭证”“结账后方可将下期凭证记账”等选项，把这两个选项的勾去掉；
如果一个会计年度内凭证内容很少，凭证号需要按年编号的话，需将“凭证号按年编号（否则按月编号）”选项的勾打上，如果凭证是按月编号的则不需要（注：此修改应在未做凭证时进行，如果在修改前已录入凭证，则系统自动默认为凭证号按月编号，此年度内不能进行修改）；
右侧严格核算项中将功能科目、经济科目选项前的勾打上。
三、 会计科目
基础资料——会计科目——建立会计科目，可对会计科目进行“增加”“修改”“删除”等操作。双击一个科目，可对科目进行修改。
科目：乡镇自己可添加二级三级明细科目。具体操作是：点“增加”，“科目代码”先输入上级科目代码，再根据顺序排列，“科目名称”输入明细科目名称，点击“增加”按钮或红色小勾保存。例：其他应收款代码是110，则他的下级明细科目可以是“11001张三”
2、预算单位资料
基础资料——会计科目——建立会计科目，双击要挂明细的科目，在辅助选项中将预算单位前打勾，点击红色对勾的确认编辑。
基础资料——预算单位资料，点“增加”按钮增加单位。对已录入的往来单位资料可“删除”或双击点开修改名字。
3、政府收支分类科目设置（只限支出类科目）
基础资料——会计科目——建立会计科目，双击要挂经济科目的科目，在辅助选项中将经济科目前打勾，点击红色对勾的确认编辑。
查看经济科目时在
基础资料——政府收支分类科目设置
四、期初余额录入（年初数）
在“账务——初始建账数据——期初余额装入”，选择科目范围时直接“确定”。
系统左边会列出所有已设好的会计科目，在右边分别录入“年初余额”，“第八会计期间”
1. 本身是一级科目的，直接输入数字。
2. 有下级明细科目的科目不能直接输入数字，先输入下级科目的数字。系统会根据下级科目的数据自动汇总到一级科目。
3. 如果有辅助核算的会计科目，如“暂付款”科目分单位往来核算，录入数据时需要双击数据栏，系统会自动弹出一个辅助余额录入窗口，点增加录入各辅助项的年初余额
所有数据全部录入完成后，点上排按钮“保存”。
4. 输完所有数据后点“试算”，试算“年初余额”是否平衡。
5. 平衡后再点“检查”，查看是否全部通过，如果有红色记录则表示数据录入没有通过，一般情况是只录入了科目数字，没有录入辅助项的数字。检查修改后再保存；没有红色记录则表示检查通过。数据全部录入正确后再次保存。
注：期初余额只是初次使用软件的时候需要手工输入，以后只要年结账后，就能自动生
成下年度期初数。
五、 日常处理
流程：录入凭证――审核凭证――记账——结转收支到结余——结账（如年结账只需在年底把所有月份的结账，平时只记账，不用结账）
1、凭证录入
账务——凭证管理——编制凭证，输入凭证的各项信息点击“保存”。包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点（带三个点）或按F2进行选择。会计科目、辅助信息等都要求输入最明细一级，提示要输入部门、往来单位资料、预算科目等信息的，要求输入相应的信息。不能直接关掉窗口。
在输完一个科目后，按F6可以查看该科目对应的余额。在编制凭证的窗口，在“查询”菜单里可以查看输入科目的各种信息，如明细账、辅助明细账等；在“编辑”菜单里有一些相应的菜可以操作，如插入分录行、删除分录行等；在“编辑”菜单里的“凭证选项”里可以把“连续编制新凭证”和“保存时自动删除无效行”打上勾，其他的可以自己选择。
常用凭证：对于每月或经常会发生的科目基本相同的会计凭证，可在输入一次后存成常用凭证，下次只需调用，修改金额即可。具体操作是：在录入凭证保存后，点“文件”菜单的“保存到自动分录库”，输入不重复的任一一个分录号，凭证即保存成常用凭证。下次要调用时，先点“新增凭证”，点“编辑”菜单的“自动凭证”，选择相应的分录号，即生成一张没有金额的凭证，录入金额，保存即可。
凭证修改：凭证在未审核的状态下可以修改，包括附件张数、摘要、科目、金额、凭证日等。但凭证类型、凭证证年月不能修改。需要修改凭证的辅助核算信息时，双击对应的分录行，即会弹出辅助核算信息的窗口，录入正确的辅助信息，保存即可。
凭证作废：双击打开一张未审核的凭证，点菜单“文件――凭证作废”。凭证作废后，还在“文件”菜单下可以点“凭证还原”，即恢复成没有作废的状态。凭证作废后还是占用相应的凭证号，凭证内容不再参与登账和出报表。
删除凭证：只有已作废的凭证可以删除，具体操作是：在“凭证处理”里找到“已作废”页签，再找到相应的已作废的凭证，不要打开，只要选中，点“文件”菜单下的“删除作废凭证”即可。删除凭证必须是最大号凭证，即当有12号凭证时，11号和以前的凭证就算作废了也不能删除。当一定要删除非最大号凭证时，先要做一下“凭证号重新排序”，具体操作是：先做一下激活“反记账”菜单的操作，在“凭证处理”里“文件”菜单下有“凭证号重新排序”，点一下后凭证号会重新排序，这时系统会调换凭证号码，自动把已作废的凭证号排到最大号，这样就可以删除已作废的凭证了(注：如果凭证号是按年编号就不支持凭证号重新排序) 。
注意：凭证的内容基本都是可以修改的，所以建议尽量做凭证修改，不要作废凭证，即使需要作废凭证，也可以让他一直处在“已作废”状态，而不一定要删除。当是最大号凭证时就可以删除。“凭证号重新排序”应尽量少用。
2、凭证审核
账务——凭证管理——凭证处理，凭证范围的起止日期可以选择要显示的凭证范围，凭证状态分为“所有凭证”“未审核”“已审核”“已记账”“已作废”和“错误凭证”六种。点到“未审核”页签，可以显示范围内未审核的所有凭证，点“审核”按钮可对凭证进行审核。可以点到一张凭证进行审核，或按住Ctrl 键选多张凭证审核，或点“审核”选择审核全部凭证。
3、记账（手工上的“登帐”）
已审核的凭证可以进行“记账”处理，具体操作是：账务——凭证管理——凭证处理，点到“已审核”页签，点“记账”，操作与凭证审核相似。
4、 结账（手工上的“封账”）
账务——期末处理——结账向导，下一步，直至完成。要求以结账当月的日期登陆软件，并且当月业务全部处理完毕，当月所有凭证全部记账完毕。
5、 反操作流程
已审核状态：当凭证已经审核后，凭证即不能修改。需要修改时可以在“凭证处理”里的“已审核”页签里在“文件”菜单里点“消审”，可以对一张或多张或全部凭证进行凭证消审。消审后就变成“未审核状态”，就可以修改了。
已记账状态：当凭证已经记账后，凭证也不能直接修改，但是可以做“冲销凭证”，包括以前月份凭证的修改也是一样。具体操作是：在“凭证处理”里找到相应的已记账凭证，双击点开，在“编辑”菜单里点“冲销凭证”，系统会自动生成一张红字冲销凭证，凭证日期默
认是软件的登陆日期，这时凭证内容可以修改，然后保存。自动生成的冲销凭证跟手工录入的凭证是一样的，需要审核、记账。
已结账状态：当月一经结账，不能再做任何修改操作，包括增加凭证等，发现错误一般只能在下个月进行红字冲销及改正。
反操作：与日常业务处理流程相反，当凭证已经审核或记账或结账后，再因特殊原因需要修改原凭证时，操作流程是：反结账——反记账——消审——修改。修改后保存，同样需再次审核记账结账。
注意反操作（反结账或者反记账）都只是1—11月份可以，12月就不能反操作了否则凭证数据会丢失的。
反结账：平时菜单隐藏。进入软件后，不要打开任何窗口，点菜单“帮助——关于”，按住Ctrl 键不动，鼠标左键单击账务图标，系统会提示“反结账和反记账等相关功能已开启”，退出。这时在“功能”菜单的“期末处理”里会出现“反结账”菜单，同样要求以反结账当月的日期登陆软件。点一下“反结账”，下一步，直至完成即可。
反记账：平时菜单隐藏。当反结账菜单出现时，反记账菜单会被同时调出，在“账务——凭证管理——凭证处理”点到“已记账”页签，在“文件”菜单下的“凭证反记账”，可以对一张或多张或全部或全月四种范围的凭证进行反记账。“全月凭证反记账”要求以要反记账凭证的当月登录。一般结账时对账不平的情况下，可以采用“全月凭证反记账”，消掉所有的记账数据，重新记账，一般就可以解决对账不平的问题。反记账后凭证就可以进行消审了。
6、 查账
科目账查询：账务——“账表输出”，可以查询各种科目账表。
双击打开一张账表后，如总账余额表，选择科目处是空白的，点“增加”按钮选择需查询的科目，Ctrl ＋A 表示全部选中。Ctrl 、Shift 键可以多选择。“清空、删除”按钮可删除以前选过的项，便于重新选择。下方的各种选项可以根据需要自己选择，然后点击“打开”即可。 如是在未记账的状态下查账，需把‘查询与记账结果’打上对勾
辅助账的查询：往来单位账、部门账、预算科目账等都在“账务——辅助核算”里查询。
7、凭证打印
单张打印：双击打开一张凭证，在菜单点击打印，在菜单“文件――其他打印选项”中，可以选择套打时是否打印科目代码等。单击后前面会有一小勾，表示选中。
连续打印：在“凭证处理”中需要打印的凭证，在菜单“文件――凭证打印”。
8、 收入、支出结转到结余
在工具下选择辅助余额结转工具，输入服务器名（即服务器的IP ），选择业务日期（按月结转的输入要结转的月份的最后一日；按年结转的选择当年的最后一日），用户名选择系统管理员，口令输入zgb ，确定。
选择要结转的账套，进行结转。
在帐套选择中选择需要结转的帐套。注意账套一定要选准确。
注意制单人一定要选自己的名字，否则的话结转的凭证自己看不到的。
在结转余额中输入按科目、按经济分类（只在结转挂辅助核算的科目时使用）、摘要、转出科目方向、转入科目、余额方向、制单人。（以结转支出到结余为例，在按科目中输入支出科目50101到50101科目；在按经济分类中输入从第一个经济科目301到最后一个经济科目39904；摘要中输入需要的摘要；转出科目方向中选择贷方、如果是结转收入到结余在转出方向中选择借方；转入科目中输入要转入的科目；余额方向如果转出科目方向为贷方时，此处选择借-贷；余额方向如果转出科目方向为借方时，此处选择贷-借；和总账凭证连续编号处打勾；制单人处选择制单人员。）
输入完成后点击检查，检查没有问题后，点击结转即可。（注意只需要点击一次“结转”按钮，如果再点击一下“结转”按钮就相当于结转了两次。）
结转完成后返回到凭证箱就可以看到接转过的凭证，查看总账余额表，确认结转数字是否正确，正确后再将这笔凭证审核、记账。如果结转凭证出现错误可将凭证直接修改后者作废删除后重新结转。
9、期末结账
账务-期末处理-期末处理向导，选择结账向导。
结每个月账需选择本月最后一日。（12月结账后将自动备份并生成下年数据，不能跨月结账）