EXCEL格式银行对账单引入流程
本期概述
本文档适用于 K/3 12.1 现金管理模块
本文档针对EXCEL格式银行对账单的引入流程进行讲解，通过本文档的学习，您可
以对银行对账单的导入有一个初步的了解。
版本信息
2011年3月26日 V1.0 编写人：王海燕
2011年3月30日 V2.0 修改人：张晓庆
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目 录
1．业务背景 ........................................................................................................................................... 3
2. 银行对账单由EXCEL格式转换成TXT文本格式 ........................................................................ 3
3. 定义引入方案................................................................................................................................... 6
4. 引入银行对账方案 ........................................................................................................................ 11
5. 总结 ................................................................................................................................................. 16
1．业务背景
企业直接从网上下载的银行对账单明细为EXCEL格式，而金蝶K/3支持引入文本格式的对账单，所以可以通过转换格式将其引入金蝶，对账时就不用再手工录对账单了，从而提高了工作效率。下面，我们就具体讲解一下整个对账单引入的操作流程。
2. 银行对账单由EXCEL格式转换成TXT文本格式
由于在K3里录入银行对账单的时候，可以录入“日期”、“摘要”、“结算方式”、“结算号”、“借方金额”、“贷方金额”等字段。如图-1。
图-1 银行对账单录入界面
所以引入的银行对账单也只需要这些资料即可。以下是简化后的EXCEL格式对账单，如图-2。
图-2 银行引出的excel格式的对账单
点击“文件”菜单下的“另存为”，选择TXT文本格式，如图-3所示。
图-3 excel格式对账单转换为txt格式
转换后如下图-4所示。
图-4 txt格式的银行对账单
直接转换后的文本格式比较乱，若直接引入，各字段无法设置公式来一一对应。定义公式点击“打开文件”会出现金蝶提示，如图-5所示。
图-5 金蝶提示
此时，需要对转换的文本格式进行调整，手工调整后的格式如图-6。
图-6 调整后的txt格式银行对账单
3. 定义引入方案
引入对账单之前必须先定义引入方案，进入银行对账单界面，点击【文件】菜单下的【定义引入方案】，如图-7所示。
图-7 定义引入方案路径
在弹出的界面上点击【新增方案】，输入“方案名称”，点击【确定】，如图-8。
图-8 新增引入方案
新增方案后需对其各字段定义公式，如下图-9所示。单击该方案名称，单击“日期”对应的公式栏，点击【定义公式】。
图-9 定义引入方案公式
在弹出的“定义引入公式”界面，双击字段下的“F0”使其出现在“项目”下方，然后点击“打开文件”，如图-10。
图-10 定义引入方案公式_打开文件
在弹出的界面选择TXT对账单，点击【打开】，如图-11。
图-11 定义引入方案公式_打开文件
弹出【文本文件打开方式】界面，文件格式选择“制表符分隔”，不勾选“文件中不包
含列题头”，因为待引入的对账单中已设置了列题头，如果没有则此处需勾选，否则第一行数据会被遗漏，点击【确定】，如图-12。
图-12 定义引入方案公式_选择打开方式
点击“预览引入结果”，即可在“引入内容”下方显示效果，如图-13。
图-13 预览引入结果
点击“确定”，“日期”列的公式即设置成功，如下图-14所示。
图-14 定义引入方案公式
按以上方法依次设置“结算方式”“结算号”“摘要”“借方金额”“贷方金额”的公式，设置后的效果如下图-15所示。
图-15 定义好的引入方案
4. 引入银行对账方案
方案设置完成后，就可以引入银行对账方案了，如下图-16。
图-16 引入银行对账单
弹出“从文件引入银行对账单”的界面，点击“打开文件”，如图-17。
图17 引入银行对账单_打开文件
选择对账单文件，如图-18。
图-18 选择对账单
点击【打开】，弹出文本文件打开方式界面，如图-19。
图-19 引入对账单_选择打开方式
点击【确定】，“银行对账单文件内容”即可显示待引入的所有内容，如图-20。
图-20 引入对账单_待引入内容
点击【刷新计算结果】后【引入】按钮亮显，点击【引入】，如图21。
图-21 引入对账单
此处需注意的是，第一行为列题头，需选中后点击【删除行】，否则点击【引入】会出现以下提示，如图-22。
图-22 金蝶提示
删除第一行后再点击【引入】，即可成功引入对账单，如图-23。
图-23 成功引入对账单
点击【确定】，关闭引入界面，查看到成功引入的对账单，如图-24。
图-24 引入的银行对账单
至此，引入银行对账单结束。
5. 总结
银行对账单的引入流程，关键是文件格式的转换以及公式的设置，直接转换后的TXT文件需要进行整理；若日期格式为20100701，在设置公式时不可直接选中F0，需设置为mid(F0, 1,4) & '-' & mid(f0,5,2) & '-' & mid(f0,7,2)，可参照“公式定义示例”。