融资管理制度
第一条 为规范本公司融资行为,保护投资者的合法权益,降低资
本成本,减少融资风险,提高资金利用效率,根据《公司法》及其他相关法律、法规,结合本公司实际情况,特制订本制度。
第二条 本制度所讲融资是以银行为客体获取的长短期贷款,银行
授信,银行承兑等融资方式。
第三条 融资部设立融资经理一名,融资专员2名;直接归属财务
副总管辖。
第四条 结合公司生产、经营需要,编制融资计划表。
第五条 负责收集、研究与融资相关的法律、法规、方针政策及银
行、金融机构信息。
第六条 了解政府、银行对特定地区,特殊行业和企业可实施的最
优信贷政策,策划最优融资方案。
第七条 根据融资客体要求,及时报送资料,做好各子公司授信评
级工作。
第八条 及时跟进融资渠道,了解客体信息,加快融资速度。
第九条 建立融资台账,合理使用融资资金,计算融资成本,控制
融资费用。
第十条 建立和维护融资客体的友好关系。
第十一条 记录、收集、归类整理、保存融资部相关资料。 第十二条 完成领导交办的其他事情。