企
业
管
理
手
册
二〇一五年五月七日制
目 录
职业道德守则 ···································································································· - 3 - 公司管理制度 ···································································································· - 3 - 行政部门管理制度 ······················································································ - 3 - 人事部门管理制度 ······················································································ - 5 - 公司招聘制度 ······························································································ - 6 - 公司员工辞退、辞职管理制度···································································· - 9 - 教育和培训 ································································································ - 10 - 公司考勤制度 ···························································································· - 11 - 员工请假管理制度 ···················································································· - 11 - 档案管理制度 ···························································································· - 12 - 保密制度···································································································· - 13 - 公司财务管理制度 ·························································································· - 13 - 员工手册 ········································································································· - 16 - 员工绩效考评标准 ·························································································· - 16 -
职业道德守则
第一条：全体员工要凝心聚力，团结一致，坚决拥护和执行公司的正确指导。处处为公司利
益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲往一处使，充分发扬团队精神。
第二条：全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项管理规章制度，以身作则，模
范带头，吃苦在前，享受在后，树立起主人翁精神。
第三条：服从领导，团结同事，互信尊重，互助学习，精通业务，按时高质量的完成各项工
作任务。为了公司的发展当好参谋，献计献策，高标准严要求，不断提高自身的工作能力及业务水平。
第四条：行为要规范，必须得体大方，文明礼貌，说话和气，有礼有节，行为规范得体，做
一个有修养、有素质的优秀员工。
第五条：严格遵守公司的保密制度，不该知道的，不该打听的，不该说的，不该看的，一律
按规则行事，不允私下泄露公司的任何商业机密，违规者一律按章处罚。
公司管理制度
一、行政部门管理制度
（一）行政部门岗位职责
1、 在公司总经理的领导下，主管行政、人事、后勤、文秘、档案，并负责公司办公财产的调用、管理等工作。
2、管理行政部的日常工作，组织并引导公司本部员工做好本职工作。
3、负责对公司股东会议的决策、决定和工作部署进行督办、落实、协调、完成。
4、协助总经理对各部门的工作进行监督检查和管理。
5、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。
6、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。
7、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。
8、健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制。
9、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。
10、各类物品材料的交接、建档、保管工作。
11、负责公司文档的打印、传真等工作。
12、完成总经理交办的其他临时性工作。
（二）行政部的部门职责
1、印鉴管理
（1）本公司印鉴由行政总监负责保管。
（2）行政部要对需盖印鉴的文件、证明及对外出具的任何公文仔细核实，并作详细的记录。
（3）公司不允许开具授权委托书、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经
总经理、行政总监签字。
2、办公用品管理
（1）行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。
（2）办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。行政
部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。
（3）领用办公用品时，应填写《办公用品领用单》并在《办公用品领用单》上签字，交行
政办登记造册保管。
（4）各部门办公用品及财产实行部门领导责任制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单
位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。
（5）本公司任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。
（6） 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗
品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
（7）办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终。由行政部出具报表，财
务部审核。
3、例会管理
（1）周例会召开时间：
每周一早上8:30分准时召开，如遇国家法定节假日，则在假期结束后，上班的第一
天早上8:30分准时召开。
（2）例会参加人员：各子公司负责人及部门负责人。
（3）行政部须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会
议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
（4）行政办须认真做好会议记录，在会议结束后，做好文件的退收工作，并将会议文件立
卷归档，进行汇编，完善会务工作。
（5）对相关部门执行的会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。
（6）对内部会议内容保密。
（7）会议进行时不得做与会议无关的其他事情，不得随意议论。
（7）若举办大型会议，必须事先与工作人员开会，让其明确各自的分工，以便各负其责，
相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。
（8）爱护会议室的设施，保持会议室的干净整洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟
缸等财产带出。
（9）未按规定时间准时参会而迟到或早退的，每次罚款50元，旷会每次罚款100元。
（10）凡参会人员必须准时参加，原则上不得缺席。确有事不能到会人员须事先向部门负
责人说明情况并报备行政部。
4、 公司车辆使用管理(该条管理仅作为公司小车或是商务车的使用,南荣物流公司行政应制定货车管理制度和相关使用流程)
（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的
驾驶证，并由专职司机驾驶。
（2）车辆必须车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。
（3）行政部每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认并按月记录车
辆的总里程表读数，上报总经理,作为车辆支出计算的基准数据。
（4）外出办事需使用车辆者，应详细填写《车辆使用审批表》相关内容，待相关负责人批
准即可使用。
二、人事部门管理制度 1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；
2、负责制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要；
3、根据现有的编织及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度、月度人员招聘计划，经批准后实施；
4、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符；
5、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订；
6、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）；
7、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施；
8、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用；
9、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制；
10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；
11、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励、纪律处分及内部调配、调入调出、
辞退等手续；
12、做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作；
13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理；
14、配合其他部门做好员工的思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜；
15、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并组织本部门员工的业务学习，
提高管理水平和业务技能，保证各项工作任务能及时完成；
16、其他突发事件处理和领导交办的工作。
四、公司招聘制度
（一）总则
1、为完善规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，不拘一格选拔人才，制定本制度。本制度适用于公司所有岗位。
2、人事部应确保招聘活动符合国家法律法规和公司有关制度，并不断拓宽招聘渠道，改进测试评价手段，降低招聘成本，提高招聘效率。
3、人事部负责对内和对外招聘信息的发布形式和内容。
4、公司招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是指根据机会均等的原则，公司内部员工在
得知招聘信息后，按规定程序应征，公司在内部员工中选拔人员的过程。外部招聘是指在出现职位空缺时，公司从社会中选拔人员的过程。
5、招聘范围原则上以具有本市行政区域内（城镇）常住户口、大专以上文化程度、有经验的各类人才为主，包括录用正规院校的应届毕业生，特殊岗位可面对国内外公开选聘。
6、招聘渠道主要有各地人才市场、劳动力市场、大中专院校的需求见面会及媒体广告招聘等。
（二）招聘原则和标准
1、公司的招聘遵循以下原则和标准：
（1）机会均等原则：在公司出现职位空缺时，公司员工享有和外部应征者一样的应征机
会，具体程序见内部招聘有关条款。
（2）双重考查原则：所有招聘都需经过用人部门和人事部的双重考查，经公司分管用人
部门的高层领导批准后由人事部发录用通知。
2、所有成功的应征者应具备良好的职业操守，无不良记录，身体健康，具有大学专科以上学历（含），特殊岗位和经验特别丰富的应征者可以适当放宽要求。
3、凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准外，不得任用：
（1） 被剥夺公民权利尚未复权者。
（2） 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。
（3） 吸毒食品者。
（4） 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。
（5） 未满16周岁者。
（三） 招聘申请程序
1、各部门负责人应在每年做次年工作计划的同时拟订人员需求计划，填写《年度人员需求计划表》经人事部审议，分管领导审核，经公司总经理批准后留在人事部备案。
2、如果有计划外的人员需求或因员工离职需补充人员，部门负责人应填写《用人需求申请表》，经公司总经理批准后交人事部实施。
3、各部门的《年度人员需求计划表》需报人事部备案；公司完成部门负责人以下人员的招聘后，须在一个月内报人事部备案。
（四） 招聘组织程序
1、 内部招聘步骤：
（1）人事部根据人员需求计划或《用人需求申请表》，发布内部招聘信息。
（2）应征员工填写《内部应聘登记表》，和自己的部门负责人做正式的沟通，并由部门负
责人和公司总经理签批后交人事部。
（3）人事部接到《内部应聘登记表》后安排和该员工面谈，并在《内部应聘登记表》填
写相应的内容，签署意见。
（4）人事部安排应征员工和空缺岗位的部门负责人面谈，必要时进行其它方式的测试。
（5）人事部和用人部门沟通应征员工的情况，达成录用的一致意见后重新核定工资水平，
报总经理审批。
（6）人事部将员工的调动信息通知员工本人以及调入、调出的部门负责人，同时抄送人
事部其他成员，并在公司内发布公告。
（7）人事部在调动信息发出后督促员工进行工作交接，并给予必要的支持。
（8） 人事部在员工正式调入新岗位前更新员工档案。
（9）如应征未成功，由人事部负责将结果通知应征员工。
2、 在没有职位空缺情况下员工调换岗位的申请参照以上步骤执行。
3、 外部招聘步骤：
（1）公司各部门根据工作需要和岗位设置填写《用人申请需求表》，反映部门缺员情况、
增人要求及理由，报公司总经理审核签字，人事部根据批准后的申请表制定人员招聘计划，并负责联系有关部门进行招聘事宜。
（2）人事部选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集人员资料（应聘人员填写《求职申
请表》）后，进行初步的筛选，然后交部门负责人，由部门负责人根据岗位任职资格确定需面试的人选。人事部负责通知初选合格人员来公司进行面试、笔试。
（3）人事部与需求部门协同组织应聘人员的面试工作，由人事部、空缺岗位的部门负责
人面试应聘者，填写《面试记录表》，也可结合具体情况组织考核，填写考核成绩记录。必要的时候也可进行其它方式的测试。
（4）面试/测试后人事部和用人部门对应聘者的情况进行讨论，如必要提请公司总经理面
试应聘者。
（5）人事部将《面试记录表》及考核成绩上报公司总经理，由公司经理在《面试记录表》
上签署意见，确定试用员工名单，人事部按名单向应聘者发出初步录用意向，通知
体检事宜，同时会通知有关部门负责人确定试用员工的薪酬水平。
（6）人事部确认应聘者体检合格后，发出正式的录用通知，并确认具体的上班报到时间，
同时将上班报到时间通知部门负责人，抄送人事部其他成员，并在公司内发布公告。
（五） 招聘费用管理：
综合办负责每年末制定招聘费用预算，经公司审批后安排次年的使用，招聘费用的申请和报销需经过财务审核。
五、公司员工辞退、辞职管理制度
（一）为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。
（二）公司对有下列行为之一者，给予辞退：
1、连续旷工5日或月累计旷工5日及以上者，全年累计旷工15日者。
2、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。
3、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。
4、违抗命令，擅离职守，情节严重者。
5、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏工作秩序者。
6、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。
7、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。
8、品行不端、行为不检，屡教不改者。
9、擅自离职为其它公司工作者。
10、违背国家法令或公司规章，情节严重者。
11、泄露业务秘密，情节严重者。
12、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。
13、工作期间因受刑事处分者。
14、员工在试用期内，不符合录用条件者。
15、严重损毁公司形象，影响恶劣者。
（三）本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。
（四）被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，本公司将报公安部门，
按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
（五）行政部在辞退员工后，应及时登记《员工调整通知单》。
（六）本公司各部门辞退员工必须经行政办备案，总经理审核批准后方可执行。
（七）本公司员工因故辞职时，应首先向行政办索要《辞职申请书》，填写后交上级主管签发意见，再送行政办审核。
（八）辞职员工须提前一个月递交辞职申请。
（九）员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。
（十）员工辞职申请被核准后，行政办应向其发出《辞退通知书》并及时填写《人员调整登记表》。
(十一）员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按相关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。
六、教育和培训
（一）本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。
（二）本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。
（三）员工培训分为：
1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由行政办统筹办理，具体内容为：
（1） 公司简介及《人事管理制度》的讲解。
（2） 业务特点、作业规定及工作需求的说明。
（3） 指定有经验的专业人员辅导作业。
2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。
3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理
论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。
（四）员工培训待遇及义务
1、公司委派专职人员学习，其学费、差旅费按公司规定给予报销。
2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司行政办公室提出申请，根据公司需要，由
总经理批准方可参加。
3、员工参加培训的计划表、记录表、考核表如实填写后存档。
（五）员工培训流程图（见附件）
七、公司考勤制度
为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。
（一）公司员工工作日上下班时间规定：
公司本部员工：
夏季：上午：8：30——12：00 下午：13：30——17: 30
冬季：上午：8：30——12：00 下午：13：30——17：30
（二）公司员工周工作天数规定：
1、公司员工每周工作时间原则上不少于40小时。
2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为六天制。特殊情况下具体工作天数由行政办公室拟定，呈报总经理核准后执行。
3、公司工程部员工的周工作天数，根据各项目的进行情况，由工程部经理拟定，呈报
总经理核准后执行。
（三）员工外出考勤管理
员工上班直接在外公干的，应提前一天告知部门经理或相关负责人，若遇特殊情况可电话告知，返回公司时必须进行登记；上班后外出公干的，外出前先由部门经理同意后到前台处登记说明事由，方可外出，返回时登记回岗时间，如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
八、员工请假管理制度
为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本制度。凡本公司员工请假，均依照本制度之规定执行。
（一）请假手续：
公司本部员工请假，须到行政办公室领取《请假条》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报交部门主管或经理核准，由行政办公室记载、汇总、存档。
（二）请假权限
公司本部员工请假三天〔含三天〕之内由部门主管或经理批准，四天及四天以上须向总经理请假，总经理批准后到行政办公室办理请假手续。
（三） 请假须知：
1、公司本部员工请假单交由行政部存档管理，公司员工如遇急病、重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。
2、员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管或经理并呈报总经理处，办理病假手续。
3、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管或经理可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。
4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。
5、员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管或经理查询更正，并报备行政部。
（四）请假管理：
1、公休假依国家相关法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假
或推迟休假。
2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超
过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。
3、工伤假：因公受伤，经医院证明无法工作者，准请工伤假。
4、婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。
5、女员工产假3个月，其中产前休假15天。特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。
6、员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超
过五天后的时间段，工资停发。
九、档案管理制度
（一） 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
（二） 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合
办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。
十、保密制度
（一） 公司全体员工必须执行保密制度，凡是违反本制度者一律按奖惩制度给予惩处。
（二） 以下内容属于保密范围：
1、 领导小组会议记录；
2、 董事会会议记录；
3、 总经理办公会会议记录；
4、 公司重大经营决策；
5、 未公布前的各项决议；
6、 人事档案；
7、 员工工资；
8、 财物计划、财务分析报告。
十一、公司财务管理制度
(一) 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提 高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员
(二) 公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
(三) 出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
(四) 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
(五) 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
(六) 财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务人员监交。
(七) 公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
(八) 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
(九) 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
(十) 公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
(十一) 各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
(十二) 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
(十三) 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
(十四) 固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收
益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
(十五) 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
(十六) 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 (十七) 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
(十八) 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
(十九) 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
(二十) 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
(二十一) 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
(二十二) 因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
(二十三) 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
(二十四) 领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
(二十五) 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
(二十六) 未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
(二十七) 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
(二十八) 按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
(二十九) 积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
(三十) 配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
(三十一) 自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、
员工手册 改进工作。
(一) 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
(二) 维护公司声誉，保护公司利益。
(三) 服从领导，关心下属，团结互助。
(四) 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
(五) 不断学习，提高水平，精通业务。
(六) 积极进取，勇于开拓，求实创新。 员工绩效考评标准
一、勤奋态度
1.严格遵守工作制度，有效利用工作时间。
2.对工作持积极态度。
3.忠于职守，坚守岗位。
4.以团队精神工作，服从上级，配合同事。
二、业务工作
1.正确理解工作内容，制定适当的工作计划。
2.不需要上级详细的指示和指导。
3.及时与同事及合作商沟通，让工作顺利进行。
4.迅速适当地处理工作中的失败及临时追加任务。
三、管理监督
1.以主人翁精神与同事同心协力努力工作。
2.正确认识工作目的，正确处理业务。
3.积极努力改善工作方法。
4.不打乱工作秩序，不妨碍他人工作。
四、指导协调
1.工作速度快，不误业务进展。
2.业务处理得当，经常保持良好的成绩。
3.工作方法合理，时间和经费的利用十分有效。
4.工作中没有半途而废、不了了之和造成后遗症的现象。
五、工作效果
1.工作成果达到预期目的或计划要求。
2.及时整理工作成果为以后的工作创造条件。
3.工作总结和汇报准确真实。
4.工作熟练程度和技能提高能力。
六、工作品质：本项不考虑工作量，仅看工作是否正确、清楚、完全。
1.工作懒散，可避免的错误频繁。
2.经常犯错，工作不细心。
3.大体满意，偶尔范小错误。
4.工作几乎保持正确、清楚，有错自行改正。
5.工作一直保持高水准。
七、合作：考虑其对工作、同事、公司之态度，是否愿意为人服务及与人沟通，是否愿意尝
试新观念 、新方法。
1.似乎与人无法合作，不愿意接受新事物。
2.时常不能合作，表现不同意的态度，难以相处。
3.大致上与人相处愉快，偶尔会有摩擦。
4.一向合作良好，愿意接受新方向。
5.与同事和主管合作有效，随时准备尝试新观念与人相处非常好。
八、工作知识：是否了解工作的要求、方法、系统设备。
1.与工作有关之事大部分了解不够。
2.工作某些方面能增进相应知识最好。
3.对工作有相当程度的了解。
4.对工作了解全面充分。
5.工作方面均能掌握，极为优秀。
九、主动性：考虑其在没有详细工作指示下的能力、其应变才能，在无人监督下的工作情况。
1.只能照章行事，遵从指示做事，需不断监督。
2.处理新事物容易出错，经常需要监督。
3.经常性工作无需指示，新事物需要监督。
4.极少需监督，主动工作及改进。
5.一直是自主工作，自动增加额外工作，能力极强。
十、勤勉：考虑其贡献于工作的程度。
1.有机会就偷懒，市场喜欢闲聊。
2.时常忽视其工作。
3.通常能坚守其工作，偶尔会闲逛。
4.大部分时间都能诚恳做事，偶尔需有人提醒。
5.一向可信，能将工作做好。
十一、工作量：本项不考虑的方面，只考虑工作量。
1.工作慢，从未按时完成过。
2.低于平均量。
3.符合要求，偶尔超过。
4.超出平均量。
5.速度超乎常人，工作业绩比要求的多。
十二、学习能力：接受新知识的能力、速度；是否能记忆、能遵循。
1.若非一再教导，无法消化。
2.学习缓慢，但通常能记住。
3.学习速度尚可。也能记住部分。
4.学习快速，记忆良好。
5.超乎寻常的学习速度切能完全记住。
十三、出勤：工作的规律性和准时性。
注:以上制度从2015年5月7日开始执行,请各部门同事细阅后在企业管理手册确认表上签字确认,谢谢!