、| !_ 一个人总要走陌生的路,看陌生的风景,听陌生的歌,然后在某个不经意的 瞬间,你会发现,原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了..
财务主管工作交接表 财务主管工作交接表
城市: 城市: 交接内容: 交接内容:
一、证照类(有正、副本的请注明) (一)营业执照: (二)税务登记证(国、地) : (三)法人代码证: (四)商品流通资格证(卫生许可证) : (五)其它: 二、印 章类: (一)公 章: (二)合同章: (三)财务章: (四)法人名章: (五)其它 三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料
提交日期: 提交日期:
四、库存现金:确认系统全部操作完毕后,根据 ERP 中城市现金余额进行交接。
五、个人备用金:此处与区域会计处取得金额明细后,与对方交接。 六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金,如有交接押 金凭条。 七、固定资产:根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类 (一)应收账款(此处要求,将 ERP 系统里账务导出后。与区域会计核对余 额无误,由双方及销售主管、城市经理签字确认,如时间允许,四人同到门店进 行确认)随附确认签字的明细表,并交接好客户未结款的单据;
(二)预收账款(此处要求,将 ERP 系统里账务导出后。与区域会计核对余 额无误,由双方及城市经理签字确认,如条件允许,最好与客户一一确认)随附 确认签字的明细表, (三)应付账款(此处要求,将 ERP 系统里账务导出后。与区域会计核对余 额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确 认签字的明细表,并交接未付款的相关单据; (四)预付账款(此处要求,将 ERP 系统里账务导出后。与区域会计核对余 额无误,由双方及城市经理签字确认,此处必须与经销商当面进行确认)随附确 认签字的明细表,并交接已付款的相关凭证; 九、其它事项
交接人: (签字笔书写) 接收人: (签字笔书写) 监交人: (签字笔书写) 年 月 日