技术分析基础教程
说明
本文主要表述证券、期货等交易过程中的一些基本的技术分析方法和基本操作思路。
世上本无任何方法能100%的保证盈利,我们的目的是通过建立一套完整的操作体系来提高盈利的概率。
市场有风险,投资的资金不要影响您的生活,否则影响心态。
方便起见,本文将以单边做多的思路去进行建仓及平仓的技术分析,做空反向思维即可。
大道至简:本文仅用最简单的均线系统作为主要的技术分析指标。
目录
1、买入
2、卖出
3、持仓
4、空仓
空头反之
二 操作级别 长线:大级别(月线和季线)出现买点时买入,出现卖点卖出;持有时间以月计算。 中线:中级别(日线和周线)出现买点时买入,出现卖点卖出;持有时间以周计算。 短线:次级别(30、60分钟线)出现买点时买入,出现卖点时卖出,持有时间以天计算。 超短线:小级别(1、5、15分钟线)出现买点时买入,出现卖点时卖出,1、操作分类 2、操作级别 3、趋势 4、买卖点 5、止损与止盈 6、仓位控制 7、心态 8、操作总结 9、操作经验 一 操作分类(仅以多头举例):
持有时间以小时计算。
操作级别的重要性
每一次操作一定要搞清楚自己操作的级别,在相应的级别上寻找买点和卖点是你唯一要做的事情。
三 趋势
1、多头趋势
短中长期均线依次向上发散,多头排列。
2、空头趋势
短中长期均线依次向下发散,空头排列。
3、盘整趋势
短中长期均线多次缠绕,纠缠不清。
趋势判断要结合级别
1)典型的多头趋势
2)典型的空头趋势
3)典型的盘整趋势
4)三种趋势组合
陷阱式:上涨+下跌;下跌+上涨。
反转式:上涨+盘整+下跌;下跌+盘整+上涨。
中继式:上涨+盘整+上涨;下跌+盘整+下跌。
说明:市场的走势,都可能通过这三类走势得以分解和研究。站在多头的角度,首先要考虑的是买入,因此,上面六种最基本走势中,有买入价值的是:下跌+上涨、下跌+盘整+上涨、上涨+盘整+上涨三种。没有买入价值的是:上涨+下跌;上涨+盘整+下跌;下跌+盘整+下跌。由此不难发现,如果在一个下跌走势中买入,其后只会遇到一种没买入价值的走势,就是下跌+盘整+下跌,这比在上涨时买入要少一种情况。而在下跌时买入,唯一需要躲避的风险有两个:一、该段跌势未尽;二、该段跌势虽尽,但盘整后出现下一轮跌势。
结论:
买入:应该上涨趋势中的下跌回调或整理区的突破时买入,追高买入是原则性错误
四 买卖点
买点
在相应操作级别上出现一段组合下跌的走势中寻找买点;下跌结束企稳后,开始上涨,形成多头趋势,均线形成多头排列,向上散发,形成买点;第一波上涨后的调整不破前低企稳为最佳买点。
卖点:
结合大级别的压力位,出现价格跌破均线,反弹无力创新高,均线缠绕,进入盘整状态,为最佳卖点。
说明:
1、买卖点是操作的核心,眼中只有买卖点,而无涨跌。
2、买卖点首先要确定操作级别,不可混淆:一个小级别买点去期待大级别卖点是大忌。
3、买卖点不是一个价格点,而是一个价格区间,不同的操作级别,买卖点的价格区间不同,操作的级别越大,允许的价格区间越大。
4、不要企图买在最低,卖在最高。
五 止损与止盈
止损:
1、买点买入,跌破长期均线或前低支撑位,坚决止损。
2、买点买入,不能快速上涨脱离成本区,马上进入缠绕状态或陷阱式下跌,坚决止损。
止盈:
1、遇到重要压力位,不能快速突破,进入缠绕状态,考虑止盈。 2、任何盈利状态的止盈动作都是对的,不要后悔赚少了。
说明:
止损要有铁的纪律,杜绝贪婪与恐惧。
没有任何技术分析能100%保证盈利,因此,心态上要尊重市场,承认自己的错误,善于总结,多加练习,我们的目标是提高操作的成功率,避免
风险,不是追求完美。
2个重要的压力位与支撑位
1、大级别均线的支撑与压力
2、前一波走势的高点与低点
压力位和支撑位的说明:
1、大级别的趋势向上,决定各种支撑位更有效。
2、大级别的趋势向下,决定各种压力位更有效。
六 仓位控制
仓位控制是控制风险的首要措施:
1、期货保证金交易对盈利和亏损具有同等放大作用,因此,任何时候仓位不可太重。
2、操作级别越大,买点允许的价格波动范围越大,仓位应该越轻。 3、买点有好坏,趋势形态有好坏,漂亮的均线形态及好的买点可适当加重仓位。
4、在买点区间内,可选择分批建仓,以控制风险。
七 心态
第一要点:任何投资都有风险,用输的起的钱来投资。
具体表现:
1、急着挣钱是大忌,不轻易亏钱是最重要的。
2、机会:不要怕没有机会,有钱,永远有机会,关键是有没有把握机会的能力,不要试图把握每一个机会。
3、长期盈利:在这个市场市场中赚钱,需要的是长期盈利,而不是短期暴利,短期暴利必定不长久。
4、耐心:市场只会给耐心者以回报,学会耐心等待好的买卖点出现。 5、节奏:市场的涨跌是有节奏的,一个没有节奏感的投资者,市场给他的只有折磨。抛开贪婪与恐惧,用心去倾听市场的节奏,与市场共舞。 6、休息:失去操作节奏的时候,懂得休息,适当调整,不要怕失去机会。 7、严格执行制定的操作计划,减少感情因素,买卖点是核心。
八 操作总结
如何利用本文介绍的技术分析方法进行投资:
建立一个经过验证的盈利水平较高的交易系统,像机器一样严格按照交易系统来交易,尽量减少人为的主观臆断。
1、保持良好心态
2、判断各级别的趋势
3、确定可操作的级别 4、寻找相应级别上好的买点 5、控制好仓位 6、严格止损 7、轻松止盈 九 操作经验
1、少问少想涨多少要跌多少之类的问题,因为这类问题都是错误的思维下产生的。我们不要做算命先生,没必要猜测上升、下跌的空间,要做一个观察者,只在买点出现时介入,然后持有等待卖点的出现。
2、辨证法:太火暴的趋势是不可能太长久的,所以其后的震荡经常出现 。大涨大跌,小涨小跌是规律。
3、重视“缠绕”,大多数转折是由缠绕造成的。
尤其注意:长期或大幅上涨或下跌后的缠绕,转折可能性大。 4、追涨杀跌是大忌:
尤其是大级别多头趋势下,跌就是“爹”,一跌就是发钱了,耐心等“爹”操作是盈利的法宝。
5、加速意味着机会:
脱离上涨通道突然加速,意味着离顶部不远了,空头机会来了。 脱离下降通道突然加速,意味着离底部不远了,多头机会来了。 6、习惯在突破走势时回调时买入。
7、不要在大阴线构造的顶部的第一波下跌反抽中介入,风险最大。 8、盘整市场才适合短线,单边上涨或下地,适合中线。
9、盘整的时间肯定远远多于单边的时间。
10、短线要敢买敢卖, 中线需要能忍,都需要良好的心态:
短线需要容忍自己的错误,因为短线失误概率大于中线失误概率;中线需要容忍价格波动的痛苦。
11、盘整市场的短线操作:一定要学会止盈,只要是赚钱卖的,就不是错误. 12、买点都是调整以后出现的, 卖点往往是加速上涨出现的.
13、抢反弹是必须要跌透的,练均线都没走平,不动手,一定要等均线走平企稳,均线粘和开始发散,才找买点买入。