山东高速公路股份有限公司企业制度 文件编号：SDECL/CW/MD/04 版本号/修改状态：A/0
实施日期：2007年5月1日
山东高速股份经济运行分析
报告制度
编制：计划财务部 审核： 张伟 批准：王化冰
山东高速公路股份有限公司
发布
山东高速股份经济运行分析报告制度（试行）
第一章 总则
第一条 为全面及时反映山东高速公路股份有限公司的生产经营和效益状况，准确客观的对生产经营活动进行分析、预测，为公司经营层提供科学的决策依据，不断提高基础管理水平，根据相关规定并结合本公司实际情况制定本制度。
第二条 以《统计法》与《山东高速公路股份有限公司统计管理暂行制度》为指导，以各项客观、详实的统计资料为依据，通过定量分析与定性分析相结合，对公司经济运行活动进行分析研究。
第二章 管理体制
第三条 公司经济运行分析报告由计划财务部组织汇总；各部门根据工作重点及部门职责范围，设兼职统计人员，编制经营分析报告；各管理处根据本单位经济运行总体情况编制分析报告，报送公司计划财务部。
第四条 经营运行分析报告纳入各部门、各管理处考核、检查范围。各部门、各管理处应本着实事求是的原则，认真如实编制。
第五条 经济运行分析报告分为季度、半年度和年度报告。
第三章 主要内容
第六条 经济运行分析报告的主要内容包括：
（一）公司财务预算执行情况。主要指收支状况与实现利润情况。（计划财务部提供）
（二）收费管理情况。主要包括车辆通行费收入完成情况，增长或下降的原因；交通量分析；收费质量目标的实现情况。（收费管理部提供）
（三）养护管理情况。主要包括小修保养与专项工程的完成情况；重点工程的进展情况；年度预算的执行情况；养护质量目标的实现情况；断面交通量分析。（养护基建部提供）
（四）路政管理及安全生产情况。主要包括路赔清障工作及实现收入情况；路政宣传情况；安全生产情况；路政质量目标实现情况。（路政处提供）
（五）通信监控系统运行情况。（信息中心提供）
（六）人力资源管理情况。主要包括人员组成、结构，人员工资情况。（人力资源部提供）
（七）设备管理情况。主要包括设备购置、调拨、报废处置等使用和管理情况，以及质量目标实现情况。（企业管理部提供）
（八）投资开发情况。主要包括公司投资项目、股本比例、投资收益实现情况。（投资开发部提供）
（九）对外宣传、披露工作。主要包括公司对外宣传、披露，树立公司形象等工作情况。（董秘
处提供）
（十）行政管理情况。主要包括车辆管理、档案管理等日常管理工作。（办公室提供）
（十一）其他生产经营情况。（相关部门、单位提供）
第四章 结构及要求
第七条 当前经济运行形势分析。分析主要经济运行指标完成情况和经济运行基本态势，以及影响当期经济运行的因素。
第八条 经济运行形势预测。对未来时间段内的经济运行动态趋势的预测和基本态势的推断。
第九条 建议与措施。对当前经济运行中存在的及未来可能出现的问题提出解决办法和应对措施。
第十条 编写经济运行分析报告应运用合理分析方法，深入调查研究，全面分析生产经营中存在的问题，总结成功经验，并针对问题提出解决的建议和措施。分析要全面深入，做到有数据、有事实、有观点、有建议。
第十一条 经济运行分析报告应当以指标数字、图表和文字说明的形式编写。
第十二条 各部门、各管理处应在期后10日内将经济运行分析报告报送公司计划财务部。
第五章 附则
第十三条 本制度自发文之日起执行。
第十四条 本制度由山东高速公路股份有限公司计划财务部负责解释。
文件名称：山东高速股份经济运行分析报告制度 版本号/修改状态：A/0 文件编号：SDECL/CW/MD/04
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