酒店财务部2012年上半年工作总结 2012年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务
部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照
公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、
以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成
阶段性各项工作任务。
一、 全年量化指标完成情况
1、 资金上存率95%以上;完成，达到97%。
2、 年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级2000万;上半年期末货币资金仅
仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。
3、 总部费用支出控制2000万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元
左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，
加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内。
4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%。
5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。(五盂两个，白象绿洲
一个)。
6、 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元，完成27%。
7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。
二、 主要经济指标分析
1、主要经济指标
单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款) 隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00 安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00 铁路经营部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60 其中：哈大项目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00 石武项目2,580.00 950.00 0.00 935.00 武黄项目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80 赣韶项目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27 沈丹项目5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00 五盂项目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53 准神项目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00 机关 96.00
合 计129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60 上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指
标的27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%。安徽公司年度
计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年需要完成3450万元，铁路
项目部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5583万元，从目前
情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能。
2、上缴货币资金情况 单位累计
收款数上交 比例收款应
上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际 上交欠交年度
指标完成率
隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57% 安徽分公司30487
2%610456.00 20. %91 7011000.(299)2000 50% 铁路经营部22497 2.5%562 (582)200% 562382 180 3000 13% 刚果项目部 20% 0.00 500. 合计114811 30273908 200%[1**********] (857)1150042% 上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元)，完成局下达指标
5000万元的37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925
万元，实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元)，超收857万元。其中隧
道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完成年度计划
来看，隧道公司完成年度计划的57%，安徽公司完成年度计划的50%，而铁路公司仅仅完成年
度计划的13%，尚差2618万元。
三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工
作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季
报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，
建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档
管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”
的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司
费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各
个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分
析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未
入账的办公楼租金40万元，以及公司上半篇二：2016年上半年财务工作总结 2016年上半年财务工作总结
一、加强学习，注重提升个人修养：
1、通过新闻、杂志、报刊、电视媒体，了解当前国际形势，结合“xxxx”重要思想的行
动指南，解读财经资讯，了解全球经济动向和当前财经形势。
2、认真学习财经兼政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策程序办事。
3、努力刻苦专研业务知识，勤于学习，善于创造，乐于奉献;坚持讲学习，讲政治，讲
正气；始终把耐得平淡，舍得付出，默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一
切 工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实上，脚踏实地地工作；不断改进学习方法，
讲求学习效果“在工作中学习，在学习中工作”；坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实
际，用新的知识，新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，从而提高自身的修养。
二、完善公司内部管理制度，部门责任，领导明确分工的职责，加强责任考核：
1、完善公司内部控制独立性
2、若发现不合理的账务处理时，应及时反应和沟通；若对账过程中出现小金额不合的，
应及时查明原因，并作出合理的解释。
三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用，尽量做到三个满意，二个放心：
1、三个满意“让客户满意，让员工满意，让各部门主管领导满意。”
2、二个放心“让集团公司放心，让公司老总和各级领导放心。”
四、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；
五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据
六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量， 合理控
制资金的使用：
七、继续做好各部门工资奖金的核算工作： 以上是我我的财务工作总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我
将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能
力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。