目 录
目录
一、内部流程 . ................................................................................................................................................ 1 1. 发票开具流程 ................................................................... 2 2. 合并报表编制流程 ............................................................... 2 3. 报税流程 . ...................................................................... 3 4. 信息审核流程 ................................................................... 3 5. 与出纳关于原始凭证的交接工作 ................................................... 4 6. 原始凭证分配工作 ............................................................... 4 7. 电算系统中记账凭证制作、审核、记账、结账、制表过程 ............................. 5 8. 取得回款信息的流程 ............................................................ 6 9. 收取用友账套流程 .............................................................. 6 10. 打印、装订凭证、财务报表流程 ................................................. 7 11. 报销流程 ..................................................................... 8 12. 物质流程 ..................................................................... 9 13. 资金单据传递流程 ............................................................ 10 14. 项目会计交接流程 ............................................................ 11 二、外部流程 . .............................................................................................................................................. 12 1. 招标、投标文件中财务条款的审核流程 ........................................... 12 2. 合同财务条款的审核流程 ........................................................ 12 3. 对开立发票类型的通知 .......................................................... 12 4. 对计价的要求 .................................................................. 13 5. 对人员需求和委派 .............................................................. 13 6. 成本核算和成本控制资料的需求 .................................................. 14 7. 收入核算需求资料 .............................................................. 14
一、发票开具流程
二、编制报表流程
每月汇总各指挥部、项目部、工厂、公司本部会计凭证，编制财务报表。
三、报税
四、信息审核流程图
五、与出纳关于原始凭证的交接工作
六、原始凭证分配工作
依据与出纳签字的票据交接单，按费用、应付往来、材料往来、内部往来、应收往来分类整理好票据。然后分给相关会计制作凭证。
七、电算系统中记账凭证制作、审核、记账、结账、制表过程。
八、取得回款信息的流程
九、收取用友账套流程
指挥部、项目部、工厂付月底备份用友账套，通过QQ 或E-Mail 等相关网络工具，把账套传输给电算化会计，电算化会计依次导入服务器中。
十、打印、装订凭证、财务报表流程
结完账后，收集各岗位会计打印的记账凭证，并打印相关财务报表，装订成册后，存档。
十一、报销流程
十三、资金单据传递流程
十四、项目会计交接流程
一、招标、投标文件中财务条款的审核流程
二、合同财务条款的审核流程
三、财务结算中心对开立发票类型的通知
四、财务结算中心对计价单的要求
五、财务结算中心人员需求和委派
六、财务结算中心成本核算和成本控制资料的需求
七、财务结算中心收入的核算